创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金净值_估值

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创金合信鑫日享短债债券E(009311

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单位净值 (2024-05-08): 1.21010.02%; 近1月：0.27%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.2101; 近3月：0.81%; 近3年：10.68%

: 近6月：1.89%; 成立来：13.44%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：54.87亿元（2024-03-31）	基金经理：谢创等
成立日：2020-04-10	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 5.78% --
22农发 4.24% --
23农发 3.75% --
19农业 3.25% --
23农发 2.11% --
前五持仓占比合计：19.13%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	5.78%	--
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19农业	3.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.2101	1.2101	0.02%
05-07	1.2099	1.2099	0.03%
05-06	1.2095	1.2095	0.03%
04-30	1.2091	1.2091	0.03%
04-29	1.2087	1.2087	-0.05%
04-26	1.2093	1.2093	-0.02%
04-25	1.2095	1.2095	0.00%
04-24	1.2095	1.2095	-0.02%
04-23	1.2097	1.2097	0.02%
04-22	1.2095	1.2095	0.03%
04-19	1.2091	1.2091	0.02%

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创金合信鑫日享短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	0.81%	1.89%	1.33%	3.39%	6.15%	10.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.33%	0.89%	2.02%	1.40%	3.45%	6.19%	10.09%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	494 \| 836	434 \| 832	411 \| 826	371 \| 801	370 \| 819	280 \| 739	223 \| 556	55 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.95%	0.86%	0.70%	0.88%	1.07%	0.05%	0.66%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 845	292 \| 832	197 \| 802	462 \| 771	274 \| 751	319 \| 729	379 \| 652	240 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.56%	2.34%	4.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	279 \| 832	189 \| 729	57 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-15~至今	谢创闫一帆张贺章	1年又56天	4.03%
2022-03-07~2023-03-14	谢创闫一帆吕沂洋	1年又7天	2.59%
2021-06-02~2022-03-06	谢创闫一帆	277天	3.31%
2020-04-10~2021-06-01	王一兵郑振源谢创	1年又52天	2.89%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	1	收益不多，但坚信有一天行情越来越好	随风飘香	05-08 16:49
91	1	长期看好债基，波动不大，坚持下来收益也不错！	拈花一笑蕊	05-08 16:48
147	2	实际到账的涨幅，和显示涨幅不一样，可能是管理费用太	一唇一生3711	05-08 16:47
61	1	初次买入的还是少了点啊，要不要再加点试试	随风飘香	05-08 16:43
89	1	还是考虑一下长期性，稳健性，决心配置多点债基了！[	拈花一笑蕊	05-08 13:28
53	1	这基长期浮动算小的，相对比较稳健，值得长期持有！#	拈花一笑蕊	05-08 13:27
49	0	都说债基持有时间越长，收益就会越高，我也试试！#晒	拈花一笑蕊	05-08 10:50
48	0	$创金合信鑫日享短债债券E$连续收蛋的快乐又回来了	似懂非懂的蒋慧	05-08 10:02
147	1	$创金合信鑫日享短债债券E$要有大局观，长期拿着收	似懂非懂的蒋慧	05-07 17:31
101	1	能保持这样的慢涨趋势也不错啊，一直拿稳就行，真省心	拈花一笑蕊	05-07 17:31
130	1	债基完全是涨多跌少，买了不后悔	随风飘香	05-07 17:29
128	1	$创金合信鑫日享短债债券E$相比高风险高收益的权益	似懂非懂的蒋慧	05-07 17:26
162	6	我刷这债基排行，季季盈数据创新高了！近一个月业绩都	斌斌好样的	05-07 17:25
105	1	有这么一个收益感觉很不错，继续持有	随风飘香	05-07 17:22
86	1	四个蛋不及格	股友87P3355G76	05-07 17:21
129	1	$创金合信鑫日享短债债券E$喜提4个蛋[色]银行存	似懂非懂的蒋慧	05-07 17:13
94	1	长期拿着感觉真不错，债基值得拥有，稳健增值！	拈花一笑蕊	05-07 17:02
137	1	$创金合信鑫日享短债债券E$想着分散配置买的，确实	似懂非懂的蒋慧	05-07 16:54
112	1	$创金合信鑫日享短债债券E$连涨20多天了，这漂亮	似懂非懂的蒋慧	05-07 16:49
98	1	$创金合信鑫日享短债债券E$好的基金就一定是一直让	似懂非懂的蒋慧	05-07 16:43

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