招商鑫福中短债C(008775)基金净值_估值

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招商鑫福中短债C(008775

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单位净值 (2024-05-10): 1.13330.00%; 近1月：0.25%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.1333; 近3月：0.74%; 近3年：9.47%

: 近6月：1.70%; 成立来：13.33%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：53.76亿元（2024-03-31）	基金经理：李家辉
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24北京 3.04% --
21国开 2.97% --
21铁建 1.63% --
20国开 1.57% --
前五持仓占比合计：12.67%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	3.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.1333	1.1333	0.00%
05-09	1.1333	1.1333	0.00%
05-08	1.1333	1.1333	0.02%
05-07	1.1331	1.1331	0.04%
05-06	1.1327	1.1327	0.04%
04-30	1.1323	1.1323	0.03%
04-29	1.1320	1.1320	-0.04%
04-26	1.1325	1.1325	-0.03%
04-25	1.1328	1.1328	0.00%
04-24	1.1328	1.1328	-0.03%
04-23	1.1331	1.1331	0.02%

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招商鑫福中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.25%	0.74%	1.70%	1.18%	2.90%	5.42%	9.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	0.89%	1.99%	1.41%	3.39%	6.13%	10.03%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 850	340 \| 844	571 \| 835	523 \| 809	562 \| 827	527 \| 746	371 \| 563	140 \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	0.76%	0.52%	0.94%	1.17%	-0.29%	0.70%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	596 \| 845	503 \| 832	463 \| 802	379 \| 771	209 \| 751	501 \| 729	349 \| 652	270 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.43%	1.83%	4.84%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	324 \| 832	359 \| 729	33 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	李家辉	2年又105天	6.17%
2021-09-28~2022-01-26	郭敏李家辉	120天	1.32%
2020-05-22~2021-09-27	郭敏	1年又128天	5.35%

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