基金名称:兴全社会价值三年持有混合
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
该产品采用逐笔计提法计提业绩报酬,当单笔投资年化收益超过8%时,基金公司可对超过8%的赎回或转出部分计提20%的业绩报酬,具体以基金合同为准。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-05-13)
- 1.2879-0.28%
- 近1月:8.04%
- 近1年:-6.49%
累计净值
- 1.2879
- 近3月:13.60%
- 近3年:-30.11%
- 近6月:-3.52%
- 成立来:28.79%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.15元(费率1.50%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22国债13 | 0.94% | -- |
23国债10 | 0.75% | -- |
麦米转2 | 0.22% | -- |
盈峰转债 | 0.01% | -- |
前四持仓占比合计:1.92%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.11%05-13
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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05-13 | 1.2879 | 1.2879 | -0.28% |
05-10 | 1.2915 | 1.2915 | -0.58% |
05-09 | 1.2990 | 1.2990 | 2.04% |
05-08 | 1.2730 | 1.2730 | -1.31% |
05-07 | 1.2899 | 1.2899 | -0.59% |
05-06 | 1.2976 | 1.2976 | 3.57% |
04-30 | 1.2529 | 1.2529 | -0.78% |
04-29 | 1.2628 | 1.2628 | 2.35% |
04-26 | 1.2338 | 1.2338 | 3.27% |
04-25 | 1.1947 | 1.1947 | 0.14% |
04-24 | 1.1930 | 1.1930 | 1.77% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | -- | 暂无评级 |
招商证券 | 2024-03-31 | ★★★ |
济安金信 | 2023-06-30 | ★★★ |
晨星评级 | 2024-03-31 | ★★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.75% | 8.04% | 13.60% | -3.52% | -0.09% | -6.49% | -7.92% | -30.11% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | 0.80% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
沪深300 | 1.72% | 4.61% | 8.96% | 2.22% | 6.85% | -8.27% | -6.47% | -26.56% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2770 | 4263 | 573 | 4259 | 1243 | 4201 | 2128 | 4013 | 2217 | 4130 | 1236 | 3732 | 985 | 2977 | 1072 | 1857 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | -6.40% | -1.67% | -6.80% | -6.90% | 5.07% | 10.97% | -19.78% | 11.85% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% | -0.37% | -11.92% | 8.13% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2903 | 4338 | 877 | 4208 | 1783 | 4054 | 2788 | 3909 | 987 | 3759 | 163 | 3570 | 3001 | 3430 | 683 | 3205 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -10.36% | -21.72% | 2.77% | 78.30% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | 45.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1099 | 4208 | 1392 | 3570 | 871 | 2709 | 180 | 1590 | -- | 921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2024年1季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 113.61% |
2023-06-30 | 144.58% |
2022-12-31 | 76.55% |
2022-06-30 | 50.57% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-04-30
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2019-12-26~至今 | 谢治宇 | 4年又141天 | 28.79% |
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