国联安短债债券A(008108)基金净值_估值

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国联安短债债券A(008108

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单位净值 (2024-05-20): 1.05720.02%; 近1月：0.18%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.1452; 近3月：0.72%; 近3年：10.30%

: 近6月：1.63%; 成立来：14.97%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：72.02亿元（2024-03-31）	基金经理：万莉等
成立日：2019-12-10	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.74% --
23进出 1.52% --
19广州 1.31% --
23深圳 1.30% --
23国开 1.30% --
前五持仓占比合计：7.17%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23农发	1.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0572	1.1452	0.02%
05-17	1.0570	1.1450	0.01%
05-16	1.0569	1.1449	0.01%
05-15	1.0568	1.1448	0.01%
05-14	1.0567	1.1447	0.02%
05-13	1.0565	1.1445	0.02%
05-10	1.0563	1.1443	0.01%
05-09	1.0562	1.1442	0.00%
05-08	1.0562	1.1442	0.02%
05-07	1.0560	1.1440	0.03%
05-06	1.0557	1.1437	0.04%

更多净值信息>

国联安短债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0400元
2022-11-24 每份派现金0.0480元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.18%	0.72%	1.63%	1.26%	3.26%	6.02%	10.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.16%	0.86%	1.97%	1.51%	3.38%	6.05%	9.98%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 838	224 \| 835	554 \| 825	575 \| 805	561 \| 818	316 \| 740	226 \| 567	74 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.87%	0.77%	0.92%	1.10%	0.06%	0.64%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	595 \| 845	275 \| 832	143 \| 802	401 \| 771	247 \| 751	304 \| 729	397 \| 652	166 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.72%	2.61%	3.96%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	236 \| 832	105 \| 729	85 \| 489	152 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-17~至今万莉洪阳玚 4年又95天 14.20%
2019-12-10~2020-02-16 万莉 68天 0.67%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-17~至今	万莉洪阳玚	4年又95天	14.20%
2019-12-10~2020-02-16	万莉	68天	0.67%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-22	每份派现金0.0400元
2022-11-24	每份派现金0.0480元

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