富国中证国企一带一路ETF联接A(007786)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>富国中证国企一带一路ETF联接A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

富国中证国企一带一路ETF联接A(007786

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-05-10 15:00)

近1月：3.98%

近1年：-0.63%

单位净值 (2024-05-10): 1.28400.12%; 近3月：12.99%; 近3年：1.86%

累计净值: 1.2840; 近6月：8.94%; 成立来：28.40%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.12亿元（2024-03-31）	基金经理：王保合等
成立日：2019-12-31	管理人：富国基金	基金评级：
跟踪标的：中证国企一带一路指数 \| 年化跟踪误差：1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

富国基金管理有限公司财...

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 2.07% --
23国债16 1.03% --
前二持仓占比合计：3.10%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	2.07%	--
23国债16	1.03%	--

公司观点

更多>

一周大赏 | 明天，记得跟妈妈表白...
9幅图，看懂沪深300的投资价值！
总裁为我开车门？新能源车下半场的想...
沪指创年内新高，哪类资产正在领跑？...
猪周期走到反转时刻？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.38%05-10
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2840	1.2840	0.12%
05-09	1.2824	1.2824	1.26%
05-08	1.2665	1.2665	-0.95%
05-07	1.2787	1.2787	-0.38%
05-06	1.2836	1.2836	0.98%
04-30	1.2711	1.2711	-0.20%
04-29	1.2737	1.2737	0.66%
04-26	1.2653	1.2653	1.65%
04-25	1.2448	1.2448	-0.33%
04-24	1.2489	1.2489	0.98%
04-23	1.2368	1.2368	-1.46%

更多净值信息>

富国中证国企一带一路ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	3.98%	12.99%	8.94%	11.64%	-0.63%	11.02%	1.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.66%	4.38%	9.30%	-1.79%	1.53%	-9.63%	-4.80%	-18.96%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
跟踪标的跟踪标的：中证国企一带一路指数	0.99%	4.07%	13.62%	9.28%	12.18%	-3.81%	5.09%	-6.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2131 \| 2895	1883 \| 2830	470 \| 2721	338 \| 2540	350 \| 2641	359 \| 2275	251 \| 1860	152 \| 1209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	7.03%	-7.00%	-5.37%	0.74%	12.25%	1.98%	-11.76%	4.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证国企一带一路指数	7.46%	-7.53%	-7.18%	-0.64%	13.01%	1.95%	-13.92%	3.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 2808	2009 \| 2655	1312 \| 2515	280 \| 2385	307 \| 2280	1070 \| 2208	575 \| 2113	1035 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.48%	-13.69%	12.98%	18.52%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 2655	337 \| 2208	369 \| 1822	740 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 14.61%
2023-06-30 9.75%
2020-12-31 32.79%
2020-06-30 41.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	14.61%
2023-06-30	9.75%
2020-12-31	32.79%
2020-06-30	41.91%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-31~至今王保合王乐乐 4年又134天 28.40%
更多富国中证国企一带一路ETF联接A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-31~至今	王保合王乐乐	4年又134天	28.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1335	1	透过六只一带一路主题基金的季报观点，总结出的3条干	大资管视界	05-07 21:22
487	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	04-22 09:13
785	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	03-30 09:29
477	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	02-08 09:09
856	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	02-08 09:06
826	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	01-22 09:13
423	0	怎么看不到持仓	知行合一UP	12-18 15:41
292	0	买王总的基金都是亏损	仁慈地小山竹	11-29 19:10
1568	0	一带一路，聚焦周期、分享发展机遇 \| 2023年沪	上交所公开课	11-22 15:53
1269	0	问题征集帖\|#沪市ETF百花大赏#：一带一路，聚焦	上交所公开课	11-10 13:39
2297	0	6只一带一路主题基测评，哪只是你的菜？	基星高照	11-03 16:00
759	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	10-25 09:24
383	0	#斗基大赛#$富国中证国企一带一路ETF联接A[0	细腻的喜欢	10-12 19:53
395	0	一代枭雄	仁慈地小山竹	10-11 13:33
357	0	富国中证国企一带一路ETF联接A2023年度中报-	富国基金王乐乐	09-07 20:00
666	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	08-31 09:29
385	0	富国中证国企一带一路ETF联接A2023年度第二季	富国基金王乐乐	07-28 12:00
453	0	公告富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联	基金资讯	07-21 09:17
6549	8	如何借助指数基金，追赶“中特估”热潮？	养基司令	05-23 10:52
321	0	富国中证国企一带一路ETF联接A2023年度第一季	富国基金王乐乐	04-27 20:00

同公司旗下基金

更多>

富国基金

管理规模：9238.96亿旗下基金：623只

富国恒生港股通高股息低

日涨幅3.97%

购买

富国恒生港股通高股息低

日涨幅3.72%

购买

富国恒生港股通高股息低

日涨幅3.72%

购买

富国核心优势混合发起式C

日涨幅2.44%

购买

富国核心优势混合发起式A

日涨幅2.44%

购买

富国上海金ETF

日涨幅2.36%

购买

富国中国中小盘混合(Q

日涨幅2.19%

购买

截止:05-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
富国中证国企一带一路E	3579人
万家行业优选混合(LO	3873人
宏利成长混合	3619人
新华行业周期轮换混合A	3682人
汇丰晋信低碳先锋股票A	3367人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

一般

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

一般

优秀

优秀

良好

良好

一般

优秀

优秀

优秀

一般

--

--

--

--

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外