上银慧永利中短期债券A(007754)基金净值_估值

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上银慧永利中短期债券A(007754

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单位净值 (2024-05-16): 1.03150.00%; 近1月：0.26%; 近1年：4.16%

累计净值: 1.1253; 近3月：1.12%; 近3年：10.95%

: 近6月：2.20%; 成立来：12.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：22.48亿元（2024-03-31）	基金经理：葛沁沁
成立日：2020-02-27	管理人：上银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23良渚 2.66% --
20新华 2.25% --
21进出 2.24% --
23成华 2.23% --
前五持仓占比合计：12.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0315	1.1253	0.00%
05-15	1.0315	1.1253	0.02%
05-14	1.0313	1.1251	0.02%
05-13	1.0311	1.1249	0.03%
05-10	1.0308	1.1246	0.01%
05-09	1.0307	1.1245	0.00%
05-08	1.0307	1.1245	0.02%
05-07	1.0305	1.1243	0.05%
05-06	1.0300	1.1238	0.06%
04-30	1.0294	1.1232	0.04%
04-29	1.0290	1.1228	-0.08%

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上银慧永利中短期债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-08 每份派现金0.0530元
2022-03-23 每份派现金0.0408元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.26%	1.12%	2.20%	1.71%	4.16%	7.26%	10.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.22%	0.95%	1.98%	1.48%	3.38%	6.11%	10.03%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 835	124 \| 834	134 \| 825	150 \| 804	133 \| 818	68 \| 740	58 \| 562	41 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	0.97%	0.97%	1.16%	0.90%	0.16%	0.96%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	160 \| 845	153 \| 832	48 \| 802	140 \| 771	393 \| 751	226 \| 729	126 \| 652	368 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.06%	2.44%	3.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 832	164 \| 729	130 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-02~至今	葛沁沁	1年又258天	6.05%
2022-01-26~2022-09-01	许佳葛沁沁	218天	1.62%
2021-03-08~2022-01-25	许佳	323天	3.85%
2020-02-27~2021-03-07	楼昕宇倪侃	1年又9天	0.94%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-08	每份派现金0.0530元
2022-03-23	每份派现金0.0408元

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