鑫元泽利A(007551)基金净值_估值_行情走势

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鑫元泽利A(007551

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-20): 1.09970.10%; 近1月：0.29%; 近1年：5.59%

累计净值: 1.2668; 近3月：1.53%; 近3年：19.06%

: 近6月：3.43%; 成立来：28.73%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：2.87亿元（2024-03-31）	基金经理：曹建华
成立日：2019-09-02	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21洋浦 7.30% --
21新世 7.22% --
20农发 7.13% --
24中拓 7.00% --
23渝惠 3.73% --
前五持仓占比合计：32.38%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21洋浦	7.30%	--
21新世	7.22%	--
20农发	7.13%	--
24中拓	7.00%	--
23渝惠	3.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.0997	1.2668	0.10%
05-17	1.0986	1.2657	0.00%
05-16	1.0986	1.2657	-0.02%
05-15	1.0988	1.2659	0.00%
05-14	1.0988	1.2659	0.05%
05-13	1.0982	1.2653	0.02%
05-10	1.0980	1.2651	0.02%
05-09	1.0978	1.2649	0.08%
05-08	1.0969	1.2640	-0.01%
05-07	1.0970	1.2641	0.13%
05-06	1.0956	1.2627	0.13%

更多净值信息>

鑫元泽利A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-19 每份派现金0.0500元
2022-12-12 每份派现金0.0550元
2021-07-19 每份派现金0.0160元
2020-12-17 每份派现金0.0401元
2019-12-16 每份派现金0.0060元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.29%	1.53%	3.43%	2.60%	5.59%	11.14%	19.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.63%	1.67%	2.57%	2.34%	3.37%	5.78%	12.05%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 443	189 \| 438	158 \| 424	54 \| 405	83 \| 409	18 \| 377	10 \| 307	21 \| 242
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.59%	1.59%	0.76%	1.68%	2.21%	-0.47%	1.65%	1.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 445	11 \| 401	69 \| 384	21 \| 363	50 \| 352	119 \| 336	9 \| 320	71 \| 302
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.39%	4.30%	6.25%	4.86%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10 \| 401	8 \| 336	110 \| 249	61 \| 221	-- \| 197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 0.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	0.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	曹建华	1年又234天	8.62%
2022-06-28~2022-09-29	丁汀	93天	1.69%
2020-11-25~2022-06-27	郑文旭	1年又214天	10.08%
2019-09-11~2020-11-24	王海燕郑文旭	1年又75天	5.85%
2019-09-02~2019-09-10	王海燕	8天	0.02%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-19	每份派现金0.0500元
2022-12-12	每份派现金0.0550元
2021-07-19	每份派现金0.0160元
2020-12-17	每份派现金0.0401元
2019-12-16	每份派现金0.0060元

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