创金合信港股通量化股票C(007357)基金净值_估值

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创金合信港股通量化股票C(007357

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单位净值 (2024-05-17): 0.71230.81%; 近1月：19.81%; 近1年：-1.37%

累计净值: 0.7123; 近3月：22.64%; 近3年：-24.68%

: 近6月：6.28%; 成立来：-28.77%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2024-03-31）	基金经理：董梁等
成立日：2021-01-11	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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友邦保险	5.53%	--	股吧
美团-W	3.51%	--	股吧
中国移动	3.35%	--	股吧
小米集团-W	3.00%	--	股吧
中国海洋石油	2.64%	--	股吧
中国平安	2.42%	--	股吧
建设银行	2.38%	--	股吧
快手-W	2.16%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.42%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 1.52% --
前一持仓占比合计：1.52%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	1.52%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	0.7123	0.7123	0.81%
05-16	0.7066	0.7066	1.89%
05-15	0.6935	0.6935	-0.01%
05-14	0.6936	0.6936	-0.03%
05-13	0.6938	0.6938	0.78%
05-10	0.6884	0.6884	2.35%
05-09	0.6726	0.6726	1.52%
05-08	0.6625	0.6625	-1.03%
05-07	0.6694	0.6694	-0.46%
05-06	0.6725	0.6725	4.07%
04-30	0.6462	0.6462	-0.05%

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创金合信港股通量化股票C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.47%	19.81%	22.64%	6.28%	12.74%	-1.37%	-3.38%	-24.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	4.57%	11.68%	-3.00%	0.49%	-10.43%	-10.57%	-23.86%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	18 \| 971	6 \| 964	38 \| 948	163 \| 926	94 \| 944	138 \| 871	208 \| 756	291 \| 586
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.34%	-5.59%	-7.76%	-1.95%	0.78%	13.25%	-15.86%	4.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%	8.12%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	545 \| 960	568 \| 952	485 \| 915	297 \| 895	589 \| 880	51 \| 867	612 \| 845	555 \| 806
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.95%	-7.32%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	475 \| 952	55 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 327.68%
2023-06-30 320.40%
2022-12-31 298.49%
2022-06-30 309.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	327.68%
2023-06-30	320.40%
2022-12-31	298.49%
2022-06-30	309.65%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-19~至今董梁孙悦 3年又121天 -28.85%
2021-01-11~2021-01-18 董梁 7天 0.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-19~至今	董梁孙悦	3年又121天	-28.85%
2021-01-11~2021-01-18	董梁	7天	0.11%

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