大成养老2040(FOF)A(007297)基金净值_估值

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大成养老2040(FOF)A(007297

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-14): 1.08900.10%; 近1月：2.61%; 近1年：-3.12%

累计净值: 1.0890; 近3月：6.64%; 近3年：-20.15%

: 近6月：1.39%; 成立来：8.90%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.35亿元（2024-03-31）	基金经理：陈志伟
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中银转债增强债券B	9.14%	0.06%
大成景安短融债券E	8.06%	0.01%
华安可转债债券B	6.63%	0.06%
大成高新技术产业股...	5.13%	-0.35%
景顺长城策略精选灵...	4.85%	-0.44%
摩根日本精选股票(...	3.78%	2.07%
金鹰红利价值混合C	3.55%	0.29%
大成策略回报混合C	3.52%	0.15%
汇添富全球互联混合...	3.41%	2.04%
易方达中短期美元债...	3.30%	0.25%

前十持仓占比合计：51.37%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.0890	1.0890	0.10%
05-13	1.0879	1.0879	-0.10%
05-10	1.0890	1.0890	0.06%
05-09	1.0883	1.0883	0.77%
05-08	1.0800	1.0800	-0.49%
05-07	1.0853	1.0853	0.06%
05-06	1.0847	1.0847	1.19%
04-30	1.0719	1.0719	0.06%
04-29	1.0713	1.0713	0.37%
04-26	1.0674	1.0674	0.93%
04-25	1.0576	1.0576	-0.19%

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大成养老2040(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	2.61%	6.64%	1.39%	3.19%	-3.12%	-6.69%	-20.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.29%	3.16%	6.08%	-1.22%	0.73%	-6.06%	-6.48%	-14.08%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 285	136 \| 285	128 \| 281	57 \| 272	63 \| 277	62 \| 237	63 \| 116	67 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	-2.11%	-5.38%	-1.50%	2.11%	-1.41%	-7.07%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 290	69 \| 281	216 \| 271	45 \| 256	155 \| 236	117 \| 228	90 \| 157	118 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.84%	-21.40%	3.97%	23.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 281	112 \| 228	54 \| 116	37 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-15~至今	陈志伟	2天	0.00%
2024-03-14~2024-05-14	吴翰陈志伟	61天	2.68%
2023-03-30~2024-03-13	吴翰	349天	-7.74%
2023-02-13~2023-03-29	鲁速吴翰	44天	-1.59%
2022-08-03~2023-02-12	鲁速	193天	-4.07%

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