天弘安益债券C(007296)基金净值_估值_行情走势

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天弘安益债券C(007296

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.06290.01%; 近1月：0.40%; 近1年：5.55%

累计净值: 1.1833; 近3月：1.44%; 近3年：13.16%

: 近6月：3.31%; 成立来：19.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.88亿元（2024-03-31）	基金经理：赵鼎龙等
成立日：2019-05-14	管理人：天弘基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.45% --
23华夏 3.70% --
24农业 3.69% --
23中国 3.69% --
24农业 3.69% --
前五持仓占比合计：23.22%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23附息	8.45%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0629	1.1833	0.01%
05-09	1.0628	1.1832	-0.06%
05-08	1.0634	1.1838	0.01%
05-07	1.0633	1.1837	0.09%
05-06	1.0623	1.1827	0.07%
04-30	1.0616	1.1820	0.08%
04-29	1.0607	1.1811	-0.15%
04-26	1.0623	1.1827	-0.12%
04-25	1.0636	1.1840	0.04%
04-24	1.0632	1.1836	-0.24%
04-23	1.0658	1.1862	0.10%

更多净值信息>

天弘安益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-29 每份派现金0.0160元
2023-03-27 每份派现金0.0207元
2022-12-15 每份派现金0.0525元
2020-07-06 每份派现金0.0312元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.40%	1.44%	3.31%	2.45%	5.55%	8.28%	13.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1438 \| 3282	786 \| 3233	501 \| 3126	336 \| 2947	307 \| 3079	171 \| 2750	391 \| 2379	371 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.84%	1.09%	0.72%	1.97%	0.92%	-0.74%	1.17%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 3230	733 \| 3112	657 \| 2943	62 \| 2851	1195 \| 2778	1914 \| 2732	859 \| 2598	700 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.77%	2.22%	3.98%	2.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	521 \| 3112	1317 \| 2732	1096 \| 2413	797 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-01~至今	赵鼎龙程仕湘	1年又100天	6.97%
2020-09-04~2023-01-31	赵鼎龙	2年又149天	7.51%
2019-11-15~2020-09-03	姜晓丽赵鼎龙	293天	2.48%
2019-05-14~2019-11-14	姜晓丽	184天	1.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
223	6	纳指反攻了兄弟们！！！行情终于回来啦~老听市场唱空	海边玩沙子	04-24 16:38
408	3	为啥咱这个吧没人说话。	Transient	04-22 17:35
374	0	公告天弘安益债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:19
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311	5	这才半个月吧，收益都快8个点了，说出去这谁敢信？买	蓝天的欧阳艳1	04-10 17:08
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-29	每份派现金0.0160元
2023-03-27	每份派现金0.0207元
2022-12-15	每份派现金0.0525元
2020-07-06	每份派现金0.0312元

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