民生加银1-3年农发行债(007259)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>民生加银1-3年农发行债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

民生加银1-3年农发行债(007259

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(24-05-10 15:00)

近1月：0.20%

近1年：3.29%

单位净值 (2024-05-10): 1.03860.02%; 近3月：1.06%; 近3年：9.38%

累计净值: 1.1501; 近6月：2.06%; 成立来：15.59%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：60.54亿元（2024-03-31）	基金经理：张玓
成立日：2019-05-27	管理人：民生加银基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.40元(费率0.04%，节省0.36元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

民生加银基金财富号

查看

盘中实时净值估算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 18.05% --
23农发 14.83% --
22农发 12.83% --
23农发 12.39% --
22农发 10.82% --
前五持仓占比合计：68.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	18.05%	--
23农发	14.83%	--
22农发	12.83%	--
23农发	12.39%	--
22农发	10.82%	--

公司观点

更多>

掘金科技龙头
283.64%成立以来民生加银策略精...
看好半导体发展机遇
14.22%成立以来民生加银持续成...
月度闲钱理财选月月乐30天
3.26%近1年民生加银月月乐...
福利 | 潮涌心间母爱如海无垠
《股东来了》（2024）规则短视频...
本周盘点 | 民生加银周点评（05...
收盘速递 | 2024年5月10日
核心50ETF是一只怎样的基金？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.38%05-10
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0386	1.1501	0.02%
05-09	1.0384	1.1499	-0.04%
05-08	1.0388	1.1503	0.00%
05-07	1.0388	1.1503	0.07%
05-06	1.0381	1.1496	0.05%
04-30	1.0376	1.1491	0.10%
04-29	1.0366	1.1481	-0.11%
04-26	1.0377	1.1492	-0.07%
04-25	1.0384	1.1499	0.02%
04-24	1.0382	1.1497	-0.07%
04-23	1.0389	1.1504	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.20%	1.06%	2.06%	1.40%	3.29%	5.87%	9.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	1.15%	2.35%	1.65%	3.62%	6.42%	11.24%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.13%	-0.09%	-0.02%	0.03%	-0.34%	0.26%	-0.70%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 461	250 \| 446	238 \| 420	244 \| 371	256 \| 404	213 \| 335	169 \| 260	149 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	0.66%	0.48%	1.19%	0.49%	0.21%	0.94%	0.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%	0.86%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%	-0.15%	0.06%	0.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 447	256 \| 408	96 \| 365	168 \| 358	175 \| 348	120 \| 343	169 \| 326	163 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.86%	2.56%	3.39%	2.25%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 408	137 \| 343	185 \| 309	111 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-30~至今	张玓	1年又347天	5.58%
2021-12-06~2022-05-29	张玓李文君	174天	1.66%
2021-08-11~2021-12-05	张玓	116天	0.81%
2021-07-09~2021-08-10	陆欣张玓	32天	0.39%
2019-05-27~2021-07-08	陆欣	2年又43天	6.39%

点击	标题	作者	最新更新时间
255	公告民生加银中债13年农发行债券指数证券投资基金202	基金资讯	04-22 09:11
435	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	03-29 10:42
593	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	03-19 07:43
457	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	01-22 09:11
237	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	10-25 09:17
294	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	10-24 07:40
504	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金	基金资讯	09-27 09:24
531	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金招募	基金资讯	09-27 09:07
516	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金	基金资讯	09-27 09:06
3163	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师	基金资讯	09-02 10:24
3084	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师	基金资讯	09-02 09:37
400	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	08-30 09:41
383	公告关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	基金资讯	08-28 09:05
436	公告关于以通讯开会方式召开民生加银中债1-3年农发行债	基金资讯	08-26 09:06
426	公告关于以通讯开会方式召开民生加银中债1-3年农发行债	基金资讯	08-25 09:10
406	公告关于以通讯开会方式召开民生加银中债1-3年农发行债	基金资讯	08-24 09:06
292	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金20	基金资讯	07-21 09:28
260	公告关于民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	基金资讯	06-16 09:35
552	公告民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加	基金资讯	06-14 07:24
330	公告民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金更新	基金资讯	05-26 09:16

同公司旗下基金

更多>

民生加银基金

管理规模：1474.60亿旗下基金：157只

民生加银港股通高股息C

日涨幅2.27%

购买

民生加银港股通高股息A

日涨幅2.27%

购买

民生加银金融优选混合C

日涨幅1.24%

购买

民生加银金融优选混合A

日涨幅1.24%

购买

民生加银质量领先混合C

日涨幅1.12%

购买

民生加银内核驱动混合C

日涨幅1.12%

购买

民生加银内核驱动混合A

日涨幅1.12%

购买

截止:05-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	136人
南方1-3年国开债A	159人
易方达上证50增强A	140人
易方达消费行业股票	146人
招商中证白酒指数(LO	164人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-20	每份派现金0.0319元
2023-10-25	每份派现金0.0324元
2021-06-02	每份派现金0.0123元
2020-11-25	每份派现金0.0080元
2020-04-17	每份派现金0.0112元
2020-03-24	每份派现金0.0084元
2019-11-25	每份派现金0.0073元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

一般

一般

良好

良好

一般

良好

--

--

--

--

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外