嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金净值_估值

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嘉实养老2050混合(FOF)A(007188

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-15): 1.3080-0.32%; 近1月：2.71%; 近1年：-10.40%

累计净值: 1.3080; 近3月：7.80%; 近3年：-16.82%

: 近6月：-3.31%; 成立来：30.80%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：2.33亿元（2024-03-31）	基金经理：张静等
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
博时全球中国教育(...	6.47%	-1.04%
华商新趋势优选灵活...	5.37%	1.43%
华夏鼎茂债券C	4.70%	-0.01%
嘉实基本面50指数	4.24%	1.78%
天弘越南市场C	4.04%	1.34%
宏利行业精选混合A	3.27%	0.61%
银华鑫盛灵活配置混...	3.02%	1.11%
海富通国策导向混合A	2.95%	0.46%
富国稳健增强债券A...	2.76%	0.24%
广发景宁纯债C	2.63%	-0.02%

前十持仓占比合计：39.45%

持仓截止日期: 2024-03-31

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.3080	1.3080	-0.32%
05-14	1.3122	1.3122	0.25%
05-13	1.3089	1.3089	-0.11%
05-10	1.3103	1.3103	0.27%
05-09	1.3068	1.3068	0.89%
05-08	1.2953	1.2953	-0.74%
05-07	1.3050	1.3050	0.02%
05-06	1.3047	1.3047	1.12%
04-30	1.2902	1.2902	-0.23%
04-29	1.2932	1.2932	0.77%
04-26	1.2833	1.2833	1.06%

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嘉实养老2050混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	2.71%	7.80%	-3.31%	0.22%	-10.40%	-12.30%	-16.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	2.14%	6.17%	-1.31%	0.81%	-5.96%	-7.03%	-14.88%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	22 \| 285	61 \| 285	39 \| 281	215 \| 273	171 \| 277	211 \| 237	107 \| 116	53 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-2.15%	-4.08%	-6.95%	-3.02%	2.70%	-1.92%	-8.84%	5.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 290	221 \| 281	247 \| 271	175 \| 256	98 \| 236	131 \| 228	116 \| 157	22 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.10%	-15.45%	9.64%	37.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 281	89 \| 228	5 \| 116	5 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	张静唐棠	1年又305天	-19.00%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.50%
2021-09-29~2022-06-21	张静曹越奇	265天	-7.15%
2019-04-25~2021-09-28	郑科	2年又157天	71.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
200	0	公告嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金	基金资讯	04-19 08:55
243	0	公告关于嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-19 07:24
214	0	做空基金	基民WmJt2x	04-17 22:57
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