国投瑞银港股通混合A(007110)基金净值_估值

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国投瑞银港股通混合A(007110

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单位净值 (2024-05-16): 0.91101.37%; 近1月：14.58%; 近1年：-1.85%

累计净值: 0.9110; 近3月：18.33%; 近3年：-23.17%

: 近6月：6.86%; 成立来：-8.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：18.61亿元（2024-03-31）	基金经理：刘扬
成立日：2020-03-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.85%	--	股吧
中国电信	9.81%	--	股吧
中国移动	9.60%	--	股吧
招商银行	7.93%	--	股吧
石药集团	6.97%	--	股吧
中国联通	5.63%	--	股吧
石四药集团	3.77%	--	股吧
中国海洋石油	3.72%	--	股吧
华润置地	3.03%	--	股吧
中国石油股份	2.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：62.98%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 1.28% --
前一持仓占比合计：1.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	1.28%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	0.9110	0.9110	1.37%
05-15	0.8987	0.8987	-0.01%
05-14	0.8988	0.8988	-0.78%
05-13	0.9059	0.9059	0.29%
05-10	0.9033	0.9033	2.53%
05-09	0.8810	0.8810	1.52%
05-08	0.8678	0.8678	-1.12%
05-07	0.8776	0.8776	-0.08%
05-06	0.8783	0.8783	2.73%
04-30	0.8550	0.8550	-0.21%
04-29	0.8568	0.8568	0.20%

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国投瑞银港股通混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.41%	14.58%	18.33%	6.86%	11.92%	-1.85%	1.86%	-23.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.97%	5.89%	10.93%	-3.09%	0.07%	-11.23%	-12.99%	-26.24%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	62 \| 4263	100 \| 4261	403 \| 4203	632 \| 4030	492 \| 4132	653 \| 3741	395 \| 2981	688 \| 1865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.72%	-3.95%	-5.23%	-3.30%	-0.21%	14.73%	-16.40%	1.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1851 \| 4338	1651 \| 4208	1386 \| 4054	1582 \| 3909	2398 \| 3759	71 \| 3570	2633 \| 3430	2452 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.16%	-5.28%	-16.70%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1371 \| 4208	84 \| 3570	1522 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 49.24%
2023-06-30 65.19%
2022-12-31 73.74%
2022-06-30 99.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	49.24%
2023-06-30	65.19%
2022-12-31	73.74%
2022-06-30	99.10%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-17~至今刘扬 2年又152天 -8.65%
2020-03-12~2021-12-16 汤海波刘扬 1年又279天 -0.27%
更多国投瑞银港股通混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-17~至今	刘扬	2年又152天	-8.65%
2020-03-12~2021-12-16	汤海波刘扬	1年又279天	-0.27%

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