民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991)基金净值_估值

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006991

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-06): 1.15930.36%; 近1月：0.75%; 近1年：-1.12%

累计净值: 1.1593; 近3月：3.36%; 近3年：-4.84%

: 近6月：0.56%; 成立来：15.93%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：17.63亿元（2024-03-31）	基金经理：苏辛
成立日：2019-04-26	管理人：民生加银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票持仓

基金名称	持仓占比	日涨幅
富国信用债债券A	9.36%	0.09%
博时信用债纯债债券A	9.24%	0.13%
富国产业债债券A	8.17%	0.12%
广发纯债债券A	8.03%	0.11%
鹏华丰享债券	7.97%	0.09%
招商安华债券A	5.08%	0.24%
易方达纯债债券A	5.03%	0.10%
广发中债7-10年...	3.26%	0.23%
交银裕隆纯债债券A	2.84%	0.07%
兴全稳泰债券A	2.51%	0.04%

前十持仓占比合计：61.49%

持仓截止日期: 2024-03-31

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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.1593	1.1593	0.36%
04-30	1.1551	1.1551	0.03%
04-29	1.1547	1.1547	0.05%
04-26	1.1541	1.1541	0.25%
04-25	1.1512	1.1512	-0.03%
04-24	1.1515	1.1515	0.14%
04-23	1.1499	1.1499	-0.06%
04-22	1.1506	1.1506	-0.05%
04-19	1.1512	1.1512	-0.10%
04-18	1.1524	1.1524	0.04%
04-17	1.1519	1.1519	0.42%

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民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.75%	3.36%	0.56%	0.98%	-1.12%	0.33%	-4.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.69%	3.02%	0.88%	1.26%	-1.18%	0.65%	-0.07%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 90	40 \| 90	41 \| 90	64 \| 89	56 \| 90	54 \| 78	25 \| 46	12 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.08%	-0.77%	-1.10%	-0.54%	1.73%	-1.58%	-3.37%	3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 376	187 \| 365	134 \| 345	170 \| 328	116 \| 310	174 \| 289	141 \| 197	15 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.71%	-6.06%	0.79%	14.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	125 \| 365	93 \| 289	62 \| 121	19 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-14~至今	苏辛	1年又25天	-1.64%
2022-08-15~2023-04-13	于善辉苏辛	241天	-2.33%
2019-04-26~2022-08-14	于善辉	3年又111天	20.67%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
247	0	什么玩意儿，昨天涨这点，真好意思！	基民hb2sEc	04-30 21:16
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355	1	搞不懂	基民MEM1sq	04-15 09:00
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