南方7-10年国开债A(006961)基金净值_估值

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南方7-10年国开债A(006961

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净值估算(24-05-10 15:00)

近1月：0.42%

近1年：6.75%

单位净值 (2024-05-10): 1.25500.01%; 近3月：2.28%; 近3年：19.22%

累计净值: 1.3050; 近6月：4.74%; 成立来：30.53%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：30.26亿元（2024-03-31）	基金经理：朱佳
成立日：2019-03-15	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.23%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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盘中实时净值估算图

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 23.82% --
21国开 18.83% --
23国开 17.02% --
21国开 12.87% --
22国开 10.26% --
前五持仓占比合计：82.80%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	23.82%	--
21国开	18.83%	--
23国开	17.02%	--
21国开	12.87%	--
22国开	10.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2550	1.3050	0.01%
05-09	1.2549	1.3049	-0.22%
05-08	1.2577	1.3077	-0.03%
05-07	1.2581	1.3081	0.25%
05-06	1.2550	1.3050	0.08%
04-30	1.2540	1.3040	0.40%
04-29	1.2490	1.2990	-0.45%
04-26	1.2546	1.3046	-0.46%
04-25	1.2604	1.3104	0.04%
04-24	1.2599	1.3099	-0.41%
04-23	1.2651	1.3151	0.11%

更多净值信息>

南方7-10年国开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-03-21 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.42%	2.28%	4.74%	3.41%	6.75%	11.68%	19.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.22%	1.13%	2.36%	1.63%	3.67%	6.47%	11.28%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.11%	1.23%	3.09%	1.97%	3.57%	4.71%	8.19%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 461	32 \| 446	12 \| 420	7 \| 371	10 \| 404	7 \| 335	6 \| 260	6 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.80%	1.64%	0.44%	2.54%	0.67%	0.56%	1.59%	1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%	0.86%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%	0.04%	0.95%	-0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6 \| 447	8 \| 408	161 \| 365	2 \| 358	46 \| 348	11 \| 343	17 \| 326	11 \| 320
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.38%	3.77%	6.91%	3.76%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 408	14 \| 343	6 \| 309	10 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-06~至今	朱佳	3年又187天	22.35%
2020-05-22~2020-11-05	夏晨曦朱佳	167天	-1.86%
2019-03-15~2020-05-21	夏晨曦董浩	1年又68天	8.71%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
61	1	今天产蛋2个左右	A天涯	05-10 22:19
46	0	今天债市阴天，竟然还收了1个蛋，惊喜不止一点点啊	九分酸楚一分甜	05-10 20:40
121	3	利率债跌，知道代表什么吗。	我叫张婷我买了	05-10 17:19
37	0	一年快7个点的收益确实比定期好很多	有激情的魏若	05-10 14:55
42	0	厉害啊，一季度基金规模就涨了28亿	你我之间	05-10 14:19
34	0	今天又要跌不少吧	股友9a2c927672	05-10 14:02
73	0	今天还要跌？	蜘蛛侠的表哥	05-10 13:58
77	1	今天债基又开始拉升了，期待晚上收蛋了	股友d27L162627	05-10 13:52
1141	4	天马估值表更新版本了	认真的天马	05-10 12:56
52	0	已经连续14个季度都是正收益了，挺牛的了	股友12Q866K820	05-10 11:55
252	2	刚进来就赔了1000多，从未想到债基还有这么大的风	基民PeaY5t	05-10 09:47
1027	4	散户赚钱神技——定投	认真的天马	05-10 08:57
102	0	哪天股市好，哪天它就大跌。	基民PeaY5t	05-10 05:38
73	0	买之前没跌过，买之后没涨过	晏籽369	05-09 22:50
87	1	来加点筹码吧，一年7+的收益很可以了	股友m160U68019	05-09 21:48
61	0	看来该撤了	股友73352K6e73	05-09 21:03
65	0	唉，买在高位遇回调，根本开心不起来。	畅行风雨路	05-09 19:59
72	0	合着五一放假回来，一礼拜只涨了0.08%……	蜘蛛侠的表哥	05-09 19:48
81	0	建仓55天。	韭菜的自我修养z	05-09 19:34
70	0	狂跌开始[大笑][大笑][大笑]	基民7m55i31231	05-09 19:33

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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