创金合信恒兴中短债债券C(006875)基金净值_估值

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创金合信恒兴中短债债券C(006875

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单位净值 (2024-05-10): 1.21270.00%; 近1月：0.19%; 近1年：3.16%

累计净值: 1.2127; 近3月：0.77%; 近3年：10.30%

: 近6月：1.97%; 成立来：21.27%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.08亿元（2024-03-31）	基金经理：郑振源等
成立日：2019-03-05	管理人：创金合信基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 9.05% --
23农发 8.27% --
22农发 5.93% --
23农发 4.77% --
20农业 4.70% --
前五持仓占比合计：32.72%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	9.05%	--
23农发	8.27%	--
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23农发	4.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2127	1.2127	0.00%
05-09	1.2127	1.2127	-0.02%
05-08	1.2129	1.2129	0.02%
05-07	1.2127	1.2127	0.04%
05-06	1.2122	1.2122	0.04%
04-30	1.2117	1.2117	0.06%
04-29	1.2110	1.2110	-0.08%
04-26	1.2120	1.2120	-0.05%
04-25	1.2126	1.2126	-0.01%
04-24	1.2127	1.2127	-0.04%
04-23	1.2132	1.2132	0.03%

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创金合信恒兴中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.19%	0.77%	1.97%	1.35%	3.16%	5.74%	10.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.25%	0.89%	1.99%	1.41%	3.39%	6.13%	10.03%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 850	677 \| 844	504 \| 835	293 \| 809	342 \| 827	385 \| 746	301 \| 563	80 \| 346
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	0.87%	0.47%	0.98%	0.91%	-0.18%	0.82%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 845	128 \| 401	546 \| 802	303 \| 771	384 \| 751	74 \| 336	240 \| 652	210 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	2.20%	4.83%	3.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 401	59 \| 336	35 \| 489	18 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-12~至今	郑振源谢创黄佳祥	1年又120天	4.61%
2019-03-05~2023-01-11	郑振源谢创	3年又313天	15.93%

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