招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)基金净值_估值

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-06): 1.29110.31%; 近1月：0.55%; 近1年：0.24%

累计净值: 1.2911; 近3月：3.85%; 近3年：6.16%

: 近6月：1.25%; 成立来：29.11%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：8.44亿元（2024-03-31）	基金经理：章鸽武
成立日：2019-04-26	管理人：招商基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
招商安泰债券B	7.28%	0.02%
招商信用添利债券(...	7.25%	0.03%
招商产业债券C	7.17%	0.04%
招商安心收益债券C	7.08%	0.04%
招商鑫悦中短债C	7.05%	0.02%
招商招坤纯债C	7.03%	0.02%
招商双债增强(LO...	7.02%	0.03%
招商招旭纯债C	6.97%	0.02%
招商添盈纯债C	4.14%	0.02%
鹏华丰享债券	4.12%	0.03%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
藏格矿业	0.71%	-1.74%	股吧
科大讯飞	0.62%	-2.76%	股吧
中金黄金	0.54%	0.60%	股吧
交通银行	0.50%	1.46%	股吧
四川九洲	0.47%	-3.58%	股吧
天准科技	0.40%	-1.36%	股吧
比亚迪	0.38%	-1.59%	股吧
贵州茅台	0.37%	-0.34%	股吧
众生药业	0.31%	-1.81%	股吧
诚意药业	0.31%	-0.59%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.2911	1.2911	0.31%
04-30	1.2871	1.2871	-0.09%
04-29	1.2882	1.2882	0.09%
04-26	1.2870	1.2870	0.19%
04-25	1.2846	1.2846	0.00%
04-24	1.2846	1.2846	0.26%
04-23	1.2813	1.2813	-0.09%
04-22	1.2825	1.2825	-0.02%
04-19	1.2827	1.2827	-0.02%
04-18	1.2830	1.2830	0.09%
04-17	1.2818	1.2818	0.56%

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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.55%	3.85%	1.25%	1.10%	0.24%	3.52%	6.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.69%	3.02%	0.88%	1.26%	-1.18%	0.65%	-0.07%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	300 \| 366	248 \| 368	130 \| 363	162 \| 351	229 \| 363	105 \| 315	21 \| 144	4 \| 61
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.38%	0.18%	-1.70%	0.47%	1.63%	-0.47%	-1.07%	1.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%	-1.90%	1.82%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 376	52 \| 365	218 \| 345	29 \| 328	136 \| 310	54 \| 289	54 \| 197	54 \| 163
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.56%	-2.81%	8.59%	13.33%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 365	35 \| 289	4 \| 121	20 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-04-26~至今章鸽武 5年又15天 29.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-26~至今	章鸽武	5年又15天	29.11%

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