农银汇理金禄债券(006758)基金净值_估值

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农银汇理金禄债券(006758

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单位净值 (2024-05-09): 1.0312-0.07%; 近1月：0.12%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.2176; 近3月：1.20%; 近3年：12.22%

: 近6月：2.85%; 成立来：23.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.07亿元（2024-03-31）	基金经理：周宇等
成立日：2018-12-21	管理人：农银汇理基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 14.57% --
23农发 10.06% --
22进出 5.93% --
21农发 5.72% --
23国开 5.59% --
前五持仓占比合计：41.87%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23农发	14.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0312	1.2176	-0.07%
05-08	1.0319	1.2183	-0.02%
05-07	1.0321	1.2185	0.09%
05-06	1.0312	1.2176	0.03%
04-30	1.0309	1.2173	0.16%
04-29	1.0293	1.2157	-0.15%
04-26	1.0308	1.2172	-0.12%
04-25	1.0320	1.2184	0.01%
04-24	1.0319	1.2183	-0.17%
04-23	1.0337	1.2201	0.07%
04-22	1.0330	1.2194	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	1.20%	2.85%	1.89%	4.28%	7.43%	12.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2547 \| 2831	2372 \| 2794	1017 \| 2720	650 \| 2556	928 \| 2677	713 \| 2376	590 \| 2035	477 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.62%	0.92%	0.49%	1.50%	0.51%	0.14%	1.31%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 3230	1309 \| 3112	1414 \| 2943	386 \| 2851	2074 \| 2778	574 \| 2732	510 \| 2598	1080 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.46%	2.88%	4.74%	4.05%	4.56%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1371 \| 3112	458 \| 2732	569 \| 2413	171 \| 2201	476 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-02~至今周宇郭振宇 5年又99天 22.91%
2018-12-21~2019-02-01 周宇 42天 0.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-02~至今	周宇郭振宇	5年又99天	22.91%
2018-12-21~2019-02-01	周宇	42天	0.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-12-18	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0100元
2023-06-26	每份派现金0.0070元
2023-03-28	每份派现金0.0060元
2022-12-15	每份派现金0.0080元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
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