工银瑞信添慧债券C(006739)基金净值_估值

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工银瑞信添慧债券C(006739

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单位净值 (2024-05-17): 1.06590.30%; 近1月：-0.10%; 近1年：-6.82%

累计净值: 1.0659; 近3月：3.15%; 近3年：-7.67%

: 近6月：0.09%; 成立来：6.59%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-03-31）	基金经理：陈涵
成立日：2019-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	5.19%	2.79%	股吧
长江电力	4.06%	1.42%	股吧
中矿资源	1.32%	1.76%	股吧
宁德时代	1.22%	1.67%	股吧
建设银行	0.99%	-0.42%	股吧
山东黄金	0.68%	-0.43%	股吧
凌霄泵业	0.67%	1.48%	股吧
湖北广电	0.56%	-1.03%	股吧
赛轮轮胎	0.51%	-1.07%	股吧
蓝晓科技	0.40%	3.42%	股吧

前十持仓占比合计：15.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 9.28% --
23北控 9.15% --
22雅砻 9.15% --
23京投01 9.06% --
国电投13 9.05% --
前五持仓占比合计：45.69%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	9.28%	--
23北控	9.15%	--
22雅砻	9.15%	--
23京投01	9.06%	--
国电投13	9.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0659	1.0659	0.30%
05-16	1.0627	1.0627	-0.08%
05-15	1.0635	1.0635	-0.08%
05-14	1.0644	1.0644	0.12%
05-13	1.0631	1.0631	-0.06%
05-10	1.0637	1.0637	0.18%
05-09	1.0618	1.0618	0.28%
05-08	1.0588	1.0588	-0.04%
05-07	1.0592	1.0592	0.05%
05-06	1.0587	1.0587	-0.06%
04-30	1.0593	1.0593	0.08%

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工银瑞信添慧债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	-0.10%	3.15%	0.09%	2.17%	-6.82%	-9.32%	-7.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	204 \| 1187	1136 \| 1173	565 \| 1137	914 \| 1090	568 \| 1109	965 \| 1000	773 \| 813	581 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.04%	-4.11%	-3.86%	-1.97%	-1.05%	-0.38%	-2.42%	1.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	432 \| 1173	1044 \| 1121	963 \| 1075	933 \| 1035	940 \| 995	293 \| 955	520 \| 895	670 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.58%	-5.35%	6.24%	11.23%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	944 \| 1121	489 \| 955	309 \| 782	173 \| 632	-- \| 548	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 150.61%
2023-06-30 175.17%
2022-12-31 114.05%
2022-06-30 132.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	150.61%
2023-06-30	175.17%
2022-12-31	114.05%
2022-06-30	132.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-30~至今	陈涵	3年又141天	-7.03%
2020-10-09~2020-12-29	何秀红陈涵	81天	4.86%
2020-04-21~2020-10-08	何秀红	170天	2.76%
2019-10-21~2020-04-20	何秀红欧阳凯郭雪松	182天	4.25%
2019-06-11~2019-10-20	何秀红	131天	2.06%

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