方正富邦富利纯债C(006732)基金净值_估值

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方正富邦富利纯债C(006732

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.0798-0.02%; 近1月：0.17%; 近1年：4.67%

累计净值: 1.1798; 近3月：0.84%; 近3年：10.72%

: 近6月：2.85%; 成立来：18.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-03-31）	基金经理：区德成
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.39% --
23国开 14.15% --
21进出 12.82% --
23国开 11.46% --
23国开 11.46% --
前五持仓占比合计：66.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23农发	16.39%	--
23国开	14.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0798	1.1798	-0.02%
05-08	1.0800	1.1800	-0.01%
05-07	1.0801	1.1801	0.05%
05-06	1.0796	1.1796	0.03%
04-30	1.0793	1.1793	0.06%
04-29	1.0786	1.1786	-0.06%
04-26	1.0793	1.1793	-0.06%
04-25	1.0799	1.1799	0.04%
04-24	1.0795	1.1795	-0.08%
04-23	1.0804	1.1804	0.03%
04-22	1.0801	1.1801	0.03%

更多净值信息>

方正富邦富利纯债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-02 每份派现金0.0250元
2023-12-21 每份派现金0.0200元
2021-11-29 每份派现金0.0350元
2019-12-04 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.17%	0.84%	2.85%	1.59%	4.67%	7.85%	10.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.42%	1.26%	2.73%	1.98%	4.58%	7.84%	12.38%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2332 \| 2830	2163 \| 2793	2133 \| 2719	650 \| 2555	1589 \| 2676	436 \| 2375	416 \| 2034	957 \| 1739
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.34%	1.49%	0.58%	1.89%	0.17%	0.51%	1.07%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1018 \| 3230	173 \| 3112	1067 \| 2943	79 \| 2851	2651 \| 2778	271 \| 2732	1189 \| 2598	1707 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.18%	2.66%	2.82%	-0.38%	6.50%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	803 \| 3112	670 \| 2732	1825 \| 2413	1655 \| 2201	108 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	区德成	2年又313天	10.50%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	0.95%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.14%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	0.24%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	4.64%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-02	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0200元
2021-11-29	每份派现金0.0350元
2019-12-04	每份派现金0.0200元

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