方正富邦富利纯债A(006731)基金净值_估值

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方正富邦富利纯债A(006731

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.0874-0.02%; 近1月：0.19%; 近1年：4.99%

累计净值: 1.1974; 近3月：0.92%; 近3年：11.62%

: 近6月：3.01%; 成立来：20.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.15亿元（2024-03-31）	基金经理：区德成
成立日：2018-12-05	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 16.39% --
23国开 14.15% --
21进出 12.82% --
23国开 11.46% --
23国开 11.46% --
前五持仓占比合计：66.28%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23农发	16.39%	--
23国开	14.15%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0874	1.1974	-0.02%
05-08	1.0876	1.1976	-0.01%
05-07	1.0877	1.1977	0.06%
05-06	1.0871	1.1971	0.03%
04-30	1.0868	1.1968	0.06%
04-29	1.0861	1.1961	-0.06%
04-26	1.0867	1.1967	-0.06%
04-25	1.0874	1.1974	0.05%
04-24	1.0869	1.1969	-0.08%
04-23	1.0878	1.1978	0.03%
04-22	1.0875	1.1975	0.03%

更多净值信息>

方正富邦富利纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-04-02 每份派现金0.0250元
2023-12-21 每份派现金0.0300元
2021-11-29 每份派现金0.0350元
2019-12-04 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.19%	0.92%	3.01%	1.71%	4.99%	8.40%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.34%	1.23%	2.69%	1.95%	4.47%	7.76%	12.35%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2173 \| 2831	2024 \| 2794	1945 \| 2720	489 \| 2556	1325 \| 2677	288 \| 2376	273 \| 2035	648 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.43%	1.57%	0.65%	1.96%	0.26%	0.58%	1.04%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	773 \| 3230	131 \| 3112	823 \| 2943	64 \| 2851	2601 \| 2778	246 \| 2732	1295 \| 2598	1606 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.50%	2.85%	3.14%	-0.05%	6.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	640 \| 3112	476 \| 2732	1693 \| 2413	1651 \| 2201	85 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-02~至今	区德成	2年又313天	11.35%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	1.09%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	0.32%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	0.55%
2019-07-09~2019-08-13	程同朦	35天	4.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
411	0	债牛并未掉头	方正富邦基金区德成	04-26 15:19
498	0	债基有下跌，该赎回吗？	方正富邦基金	04-25 16:14
699	5	分红，怎么本金少了呢	基民186880iV59	04-24 23:11
266	0	怎么会差成这样	老夫从来一把梭	04-22 20:14
397	0	公告方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:15
761	1	重大提醒，富利纯债分红啦	方正富邦基金	04-16 13:26
421	0	#晒收益#	基民JsDH0G	04-13 15:42
705	0	一图看懂方正富邦富利纯债	方正富邦基金	04-03 17:15
809	0	公告方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告	基金资讯	04-02 07:14
677	0	公告方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2023年	基金资讯	03-30 09:21
602	2	这个周的收益真差劲	飘啊啊	03-26 22:25
437	0	半年3个多点！这比很多债一年都高了	买基养家打工人	03-20 13:34
590	1	这个费用算高的吗？	基民ft8jJv	03-20 05:29
441	0	长期收益表现还是很不错的，现在修复也能继续入了	再不买就涨了	03-18 19:44
479	0	还好，才丢一个，应该是回撤底部了，后续上涨机会更大	再不买就涨了	03-14 23:30
657	1	之前有回撤也是很快就拉起来了，这波应该也是	西西姐1	03-14 00:29
510	0	债市简评：短期情绪释放较为充分	方正富邦基金	03-13 17:29
450	0	各阶段表现都是同类优秀，不愁上涨	基民9826V0u308	03-12 22:44
448	0	怕啥，年化还是很高的，继续蹲上涨行情	基民7f9P398563	03-11 23:12
438	0	今天几个蛋	基民dHNRBi	03-11 17:45

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-02	每份派现金0.0250元
2023-12-21	每份派现金0.0300元
2021-11-29	每份派现金0.0350元
2019-12-04	每份派现金0.0200元

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