平安惠金定开债C(006717)基金净值_估值

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平安惠金定开债C(006717

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.2717-0.02%; 近1月：0.98%; 近1年：4.98%

累计净值: 1.3217; 近3月：2.29%; 近3年：14.36%

: 近6月：3.75%; 成立来：22.24%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：3.15亿元（2024-03-31）	基金经理：田元强
成立日：2018-12-05	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-05-24～05-30/2024-05-24～05-30

开放申购时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00
开放赎回时间：
2024年05月23日15:00~05月30日15:00

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
法本信息 0.13% -3.66% 股吧
前十持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23徽商 9.01% --
23东南 8.77% --
21北京 7.57% --
22成都 7.35% --
22紫金 7.25% --
前五持仓占比合计：39.95%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
法本信息	0.13%	-3.66%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23徽商	9.01%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.2717	1.3217	-0.02%
05-09	1.2719	1.3219	0.16%
05-08	1.2699	1.3199	-0.09%
05-07	1.2711	1.3211	0.22%
05-06	1.2683	1.3183	0.32%
04-30	1.2643	1.3143	0.10%
04-29	1.2631	1.3131	0.03%
04-26	1.2627	1.3127	0.15%
04-25	1.2608	1.3108	0.02%
04-24	1.2605	1.3105	-0.01%
04-23	1.2606	1.3106	0.10%

更多净值信息>

平安惠金定开债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.59%	0.98%	2.29%	3.75%	2.38%	4.98%	9.23%	14.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	38 \| 3282	79 \| 3233	74 \| 3126	174 \| 2947	352 \| 3079	333 \| 2750	182 \| 2379	212 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.08%	1.83%	0.11%	1.38%	3.52%	1.65%	-3.12%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 3230	78 \| 3112	2702 \| 2943	650 \| 2851	29 \| 2778	14 \| 2732	2487 \| 2598	42 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.99%	0.38%	3.46%	2.06%	4.75%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 3112	2217 \| 2732	1529 \| 2413	1330 \| 2201	396 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 10.05%
2023-06-30 13.80%
2022-12-31 7.12%
2022-06-30 9.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	10.05%
2023-06-30	13.80%
2022-12-31	7.12%
2022-06-30	9.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-02~至今	田元强	3年又253天	14.27%
2020-08-25~2020-09-01	WANG AO(汪澳) 田元强	7天	-0.24%
2019-10-21~2020-08-24	WANG AO(汪澳)	308天	2.88%
2018-12-05~2019-10-20	张文平 WANG AO(汪澳)	319天	4.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
100	0	公告平安基金管理有限公司关于平安惠金定期开放债券型证券	基金资讯	05-10 07:32
60	0	加油加油	善良的梅航19	05-09 16:03
98	0	这个怎么老是暂停申购和赎回呢？	qingshan88	05-09 07:24
68	0	今天法本信息大涨不过你基金经理把它买了	基民n1Us7x	04-29 12:35
79	0	公告平安惠金定期开放债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-22 10:07
76	0	啥时候能赎回？	股友85P6156a63	04-08 10:58
156	0	公告平安惠金定期开放债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-30 11:25
125	1	情况不妙，30年国债今天跌1％了，不过债偶尔跌下也	善良的梅航19	03-05 18:46
125	1	为什么不能卖了？	飞黄满腹地丘处机	03-01 19:50
107	0	这一刀太狠了吧，赶上半个月了涨幅了	勇敢的心蓝浪0	02-28 19:22
268	2	到底在搞什么？！！唱哪出？	股友mdygSQ2470	02-07 12:44
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