国泰利享中短债债券C(006598)基金净值_估值

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国泰利享中短债债券C(006598

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单位净值 (2024-05-07): 1.17100.02%; 近1月：0.25%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.1710; 近3月：0.72%; 近3年：9.78%

: 近6月：1.53%; 成立来：17.10%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：70.55亿元（2024-03-31）	基金经理：丁士恒等
成立日：2018-12-03	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.75% --
23国开 17.49% --
19平安 4.30% --
19工商 2.77% --
19中国 2.35% --
前五持仓占比合计：45.66%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	18.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.1710	1.1710	0.02%
05-06	1.1708	1.1708	0.03%
04-30	1.1705	1.1705	0.03%
04-29	1.1702	1.1702	-0.02%
04-26	1.1704	1.1704	-0.01%
04-25	1.1705	1.1705	0.00%
04-24	1.1705	1.1705	0.00%
04-23	1.1705	1.1705	0.02%
04-22	1.1703	1.1703	0.02%
04-19	1.1701	1.1701	0.02%
04-18	1.1699	1.1699	0.02%

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国泰利享中短债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.25%	0.72%	1.53%	1.08%	2.74%	5.27%	9.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.33%	0.89%	2.02%	1.40%	3.45%	6.19%	10.09%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 836	651 \| 832	593 \| 826	674 \| 801	656 \| 819	613 \| 739	397 \| 556	114 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	0.63%	0.57%	0.79%	1.04%	0.09%	0.56%	0.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	613 \| 845	685 \| 832	367 \| 802	573 \| 771	293 \| 751	277 \| 729	482 \| 652	248 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.06%	2.40%	4.14%	2.30%	2.94%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	462 \| 832	176 \| 729	70 \| 489	169 \| 351	95 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	丁士恒陶然	2年又300天	8.85%
2021-02-18~2021-07-12	丁士恒陶然胡智磊	144天	1.79%
2020-07-07~2021-02-17	丁士恒陶然	225天	1.13%
2020-05-15~2020-07-06	丁士恒	52天	-0.40%
2018-12-03~2020-05-14	陈雷	1年又163天	4.93%

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