银华安盈短债债券C(006497)基金净值_估值

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银华安盈短债债券C(006497

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单位净值 (2024-05-17): 1.04420.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.74%

累计净值: 1.1422; 近3月：0.77%; 近3年：7.88%

: 近6月：1.86%; 成立来：14.94%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.45亿元（2024-03-31）	基金经理：龚美若等
成立日：2018-12-07	管理人：银华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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23农发 4.50% --
19农业 3.38% --
22重庆 3.08% --
20西基 3.08% --
前五持仓占比合计：18.55%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0442	1.1422	0.01%
05-16	1.0441	1.1421	0.00%
05-15	1.0441	1.1421	0.01%
05-14	1.0440	1.1420	0.02%
05-13	1.0438	1.1418	0.03%
05-10	1.0435	1.1415	0.00%
05-09	1.0435	1.1415	-0.01%
05-08	1.0436	1.1416	0.01%
05-07	1.0435	1.1415	0.04%
05-06	1.0431	1.1411	0.04%
04-30	1.0427	1.1407	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.11%	0.77%	1.86%	1.49%	2.74%	5.16%	7.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 852	802 \| 848	633 \| 835	365 \| 813	272 \| 827	594 \| 748	410 \| 567	267 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.06%	0.51%	0.36%	0.92%	0.61%	0.14%	0.84%	0.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	218 \| 845	768 \| 832	679 \| 802	409 \| 771	601 \| 751	236 \| 729	210 \| 652	401 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.42%	2.15%	2.70%	2.26%	2.99%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	635 \| 832	254 \| 729	248 \| 489	175 \| 351	93 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-11~至今	龚美若阚磊	282天	2.04%
2023-08-04~2023-08-10	龚美若	6天	0.08%
2023-07-14~2023-08-03	刘谢冰龚美若	20天	0.11%
2021-11-23~2023-07-13	刘谢冰	1年又232天	4.28%
2021-06-11~2021-11-22	赵楠楠刘谢冰	164天	1.07%

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近1月收益	728,600.00

2022-10-24	每份派现金0.0100元
2022-07-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0070元
2021-12-15	每份派现金0.0150元
2021-06-15	每份派现金0.0400元
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