浦银安盛中短债C(006437)基金净值_估值

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浦银安盛中短债C(006437

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.0586-0.02%; 近1月：0.22%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.1786; 近3月：0.94%; 近3年：9.08%

: 近6月：2.09%; 成立来：18.41%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：7.80亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2018-10-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 12.18% --
23国开 11.80% --
20工商 6.82% --
21邮储 5.38% --
21华夏 4.79% --
前五持仓占比合计：40.97%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	12.18%	--
23国开	11.80%	--
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21邮储	5.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.0586	1.1786	-0.02%
05-08	1.0588	1.1788	0.00%
05-07	1.0588	1.1788	0.06%
05-06	1.0582	1.1782	0.06%
04-30	1.0576	1.1776	0.11%
04-29	1.0564	1.1764	-0.12%
04-26	1.0577	1.1777	-0.09%
04-25	1.0587	1.1787	-0.01%
04-24	1.0588	1.1788	-0.04%
04-23	1.0592	1.1792	0.03%
04-22	1.0589	1.1789	0.04%

更多净值信息>

浦银安盛中短债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-06-21 每份派现金0.0100元
2023-03-28 每份派现金0.0500元
2022-12-26 每份派现金0.0100元
2022-06-24 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.22%	0.94%	2.09%	1.34%	3.54%	5.67%	9.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.26%	0.88%	2.00%	1.41%	3.41%	6.16%	10.10%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 836	527 \| 832	213 \| 826	214 \| 801	341 \| 819	214 \| 739	316 \| 558	177 \| 339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.92%	0.94%	0.59%	1.06%	0.73%	-0.09%	0.66%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	366 \| 845	185 \| 832	320 \| 802	203 \| 771	530 \| 751	431 \| 729	383 \| 652	374 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.36%	1.99%	3.19%	2.86%	3.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	349 \| 832	311 \| 729	187 \| 489	83 \| 351	56 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-21~至今	曹治国	1年又79天	4.35%
2020-01-20~2023-02-20	刘大巍	3年又32天	8.43%
2019-03-06~2020-01-19	钟明刘大巍	319天	3.00%
2018-10-25~2019-03-05	钟明	131天	1.60%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-21	每份派现金0.0100元
2023-03-28	每份派现金0.0500元
2022-12-26	每份派现金0.0100元
2022-06-24	每份派现金0.0500元

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