方正富邦丰利债券C(006417)基金净值_估值

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方正富邦丰利债券C(006417

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.08490.04%; 近1月：0.48%; 近1年：3.73%

累计净值: 1.1219; 近3月：1.78%; 近3年：-4.10%

: 近6月：2.81%; 成立来：12.36%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：牛伟松
成立日：2018-12-07	管理人：方正富邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
赤峰黄金	0.13%	0.39%	股吧
大秦铁路	0.12%	0.28%	股吧
潞安环能	0.10%	1.25%	股吧
伊利股份	0.10%	1.22%	股吧
伊力特	0.09%	1.70%	股吧
石头科技	0.09%	-0.90%	股吧
卓胜微	0.09%	0.13%	股吧
东阿阿胶	0.08%	-0.18%	股吧
景旺电子	0.08%	0.23%	股吧
中煤能源	0.08%	-0.42%	股吧

前十持仓占比合计：0.96%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 5.73% --
20中英 4.68% --
21工商 4.67% --
22红豆 4.64% --
23国开 4.62% --
前五持仓占比合计：24.34%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浦发转债	5.73%	--
20中英	4.68%	--
21工商	4.67%	--
22红豆	4.64%	--
23国开	4.62%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0849	1.1219	0.04%
05-16	1.0845	1.1215	-0.01%
05-15	1.0846	1.1216	-0.01%
05-14	1.0847	1.1217	0.07%
05-13	1.0839	1.1209	0.07%
05-10	1.0831	1.1201	0.00%
05-09	1.0831	1.1201	0.02%
05-08	1.0829	1.1199	0.01%
05-07	1.0828	1.1198	0.12%
05-06	1.0815	1.1185	0.15%
04-30	1.0799	1.1169	0.17%

更多净值信息>

方正富邦丰利债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-27 每份派现金0.0160元
2022-12-05 每份派现金0.0210元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.48%	1.78%	2.81%	2.19%	3.73%	4.90%	-4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	263 \| 1187	816 \| 1173	910 \| 1137	356 \| 1090	559 \| 1109	186 \| 1000	236 \| 813	519 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.11%	0.97%	0.35%	1.04%	1.39%	-0.23%	-2.18%	-0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	387 \| 1173	96 \| 1121	198 \| 1075	167 \| 1035	538 \| 995	233 \| 955	482 \| 895	769 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.79%	-6.86%	-3.21%	12.34%	4.62%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	88 \| 1121	565 \| 955	594 \| 782	153 \| 632	407 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 3.91%
2023-06-30 3.90%
2022-12-31 1.91%
2022-06-30 8.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.91%
2023-06-30	3.90%
2022-12-31	1.91%
2022-06-30	8.26%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-10~至今	牛伟松	1年又222天	5.83%
2021-07-02~2022-10-09	区德成	1年又99天	-9.17%
2021-01-19~2021-07-01	程同朦区德成	163天	-0.55%
2020-06-22~2021-01-18	程同朦	210天	8.38%
2019-08-14~2020-06-21	程同朦郑猛	312天	6.99%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-27	每份派现金0.0160元
2022-12-05	每份派现金0.0210元

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