嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金净值_估值

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嘉实养老2030混合(FOF)A(006245

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-15): 1.2171-0.22%; 近1月：1.69%; 近1年：-8.40%

累计净值: 1.2171; 近3月：5.64%; 近3年：-12.65%

: 近6月：-2.77%; 成立来：21.71%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：1.35亿元（2024-03-31）	基金经理：张静等
成立日：2019-08-05	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏鼎茂债券C	5.03%	-0.01%
嘉实信用债券C	4.97%	0.01%
博时全球中国教育(...	4.01%	-1.04%
富国稳健增强债券A...	3.92%	0.24%
招商安华债券A	3.44%	0.27%
华商新趋势优选灵活...	3.34%	1.43%
博时信用债纯债债券C	3.33%	-0.01%
海富通国策导向混合A	3.01%	0.46%
嘉实基本面50指数...	3.00%	1.78%
国富中小盘股票A	2.83%	1.99%

前十持仓占比合计：36.88%

持仓截止日期: 2024-03-31

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2171	1.2171	-0.22%
05-14	1.2198	1.2198	0.21%
05-13	1.2173	1.2173	-0.07%
05-10	1.2181	1.2181	0.16%
05-09	1.2162	1.2162	0.55%
05-08	1.2096	1.2096	-0.49%
05-07	1.2155	1.2155	0.07%
05-06	1.2147	1.2147	0.70%
04-30	1.2063	1.2063	-0.07%
04-29	1.2072	1.2072	0.42%
04-26	1.2022	1.2022	0.56%

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嘉实养老2030混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.62%	1.69%	5.64%	-2.77%	0.27%	-8.40%	-10.08%	-12.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	2.14%	6.17%	-1.31%	0.81%	-5.96%	-7.03%	-14.88%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 285	169 \| 285	171 \| 281	190 \| 273	168 \| 277	175 \| 237	94 \| 116	39 \| 78
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.47%	-3.70%	-5.55%	-1.92%	2.04%	-2.49%	-6.69%	4.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%	3.85%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	141 \| 290	196 \| 281	225 \| 271	74 \| 256	160 \| 236	148 \| 228	74 \| 157	31 \| 141
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.97%	-12.10%	8.37%	29.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	167 \| 281	52 \| 228	11 \| 116	20 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-20~至今	张静唐棠	1年又305天	-15.67%
2022-06-22~2022-07-19	张静	27天	1.07%
2021-09-29~2022-06-21	曹越奇	265天	-4.43%
2019-08-05~2021-09-28	郑科	2年又55天	49.42%

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390	0	公告嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金	基金资讯	03-28 08:15
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485	0	真的太差了	基民yaL1HB	02-28 00:27
402	0	#晒收益#	金银四海地宁风致	02-27 19:27
395	0	今天持股都涨了，怎么又是跌呢？？？	敏锐地小美女	02-06 20:04
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