国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)基金净值_估值

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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996

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单位净值 (2024-05-20): 1.12440.04%; 近1月：0.17%; 近1年：4.84%

累计净值: 1.2164; 近3月：0.95%; 近3年：12.84%

: 近6月：2.16%; 成立来：23.06%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.25亿元（2024-03-31）	基金经理：王侃
成立日：2018-09-06	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21宁波 2.87% --
21建设 2.85% --
19工商 2.83% --
23农发 2.25% --
23附息 2.25% --
前五持仓占比合计：13.05%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21宁波	2.87%	--
21建设	2.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.1244	1.2164	0.04%
05-17	1.1240	1.2160	0.00%
05-16	1.1240	1.2160	-0.02%
05-15	1.1242	1.2162	0.02%
05-14	1.1240	1.2160	0.03%
05-13	1.1237	1.2157	0.04%
05-10	1.1232	1.2152	0.00%
05-09	1.1232	1.2152	-0.03%
05-08	1.1235	1.2155	0.02%
05-07	1.1233	1.2153	0.07%
05-06	1.1225	1.2145	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.17%	0.95%	2.16%	1.63%	4.84%	9.11%	12.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.15%	1.21%	2.67%	2.09%	4.47%	7.59%	12.26%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1563 \| 2826	939 \| 2825	1797 \| 2719	1699 \| 2566	1769 \| 2675	352 \| 2378	137 \| 2041	322 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.01%	1.24%	1.45%	1.77%	1.85%	-0.30%	1.00%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2067 \| 3230	400 \| 3112	54 \| 2943	117 \| 2851	278 \| 2778	1442 \| 2732	1412 \| 2598	1481 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.46%	1.93%	3.34%	2.20%	3.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 3112	1688 \| 2732	1599 \| 2413	1274 \| 2201	882 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-14~至今	王侃	3年又189天	15.11%
2020-11-13~2020-11-13	李达夫徐栋王侃	-	-0.08%
2020-11-07~2020-11-12	李达夫徐栋王侃	5天	-0.08%
2018-09-15~2020-11-06	李达夫徐栋	2年又53天	7.02%
2018-09-06~2018-09-14	李达夫	8天	0.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
82	0	三个月1%，一年4%，要换到别的了	基民jkk5Nr	05-20 23:24
130	1	$国投瑞银顺昌纯债债券A[005996]$这基不对	基民NKYqNR	05-20 19:38
121	0	准备换掉	我思无邪	05-18 20:20
110	0	$国投瑞银顺昌纯债债券A[005996]$这个基金	基民NKYqNR	05-15 20:29
115	0	这鬼鸡怎么天天偷吃？	享受牛市发发发	05-15 19:56
148	0	#晒收益#	基民I6561360K0	05-12 12:34
269	1	垃圾	富有高升地雨农	05-09 23:14
166	0	不懂就问，今天大盘又涨得一塌糊涂，是否意味着债市又	自己捣自己眼	05-06 15:08
230	0	完蛋了一下跌这么多，一下回到解放前。	笑看股市疯狂1972	04-29 21:12
237	0	今天准备跌0.12％吗？这几天收益会不会出现负数？	Holyfride	04-29 12:43
266	0	三天跌了0.18%，够劲儿了，不行了吗？	笑看股市疯狂1972	04-26 21:12
251	0	今天又得跌[哭]	自己捣自己眼	04-26 15:06
285	1	昨天调整不错，希望今天可以有蛋拿！	有耐心的凝星冷	04-26 11:13
263	0	昨天怎么突然就调整了？降这么多是怎么回事啊？	凑热闹的闲人	04-25 12:41
395	1	债基长期持有的话，年收益率能达多少？比存款好吗？？	平安福团	04-25 11:40
252	0	如果是跷跷板，那今天债市又完蛋草了	自己捣自己眼	04-25 11:36
288	0	波动小，省心还省力	有判断H	04-22 16:50
365	1	国投的特色数据长信和长盛都好，但生蛋率不如长信和长	洞庭愚夫	04-22 15:03
358	0	公告国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 08:06
932	0	王侃：债牛尚未结束	国投瑞银基金	04-18 15:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-14	每份派现金0.0100元
2021-10-12	每份派现金0.0100元
2021-01-21	每份派现金0.0050元
2020-06-24	每份派现金0.0100元
2020-03-25	每份派现金0.0100元
2019-12-24	每份派现金0.0100元
2019-09-23	每份派现金0.0100元
2019-06-24	每份派现金0.0100元
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