申万菱信安泰惠利纯债A(005936)基金净值_估值

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申万菱信安泰惠利纯债A(005936

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单位净值 (2024-05-17): 1.01390.01%; 近1月：0.23%; 近1年：3.47%

累计净值: 1.2297; 近3月：1.09%; 近3年：10.61%

: 近6月：2.21%; 成立来：24.93%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.52亿元（2024-03-31）	基金经理：唐俊杰等
成立日：2018-08-16	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22光大 7.12% --
21进出 5.75% --
15国开 5.06% --
23南京 4.32% --
23上海 3.35% --
前五持仓占比合计：25.60%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0139	1.2297	0.01%
05-16	1.0138	1.2296	-0.01%
05-15	1.0139	1.2297	0.02%
05-14	1.0137	1.2295	0.04%
05-13	1.0133	1.2291	0.04%
05-10	1.0129	1.2287	0.00%
05-09	1.0129	1.2287	-0.02%
05-08	1.0131	1.2289	0.03%
05-07	1.0128	1.2286	0.07%
05-06	1.0121	1.2279	0.07%
04-30	1.0114	1.2272	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.23%	1.09%	2.21%	1.61%	3.47%	6.09%	10.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1352 \| 3289	1227 \| 3241	1944 \| 3123	1778 \| 2956	1939 \| 3076	1758 \| 2752	1525 \| 2382	1187 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.02%	0.92%	0.46%	1.07%	1.00%	-0.40%	1.02%	1.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2038 \| 3230	1299 \| 3112	1583 \| 2943	1778 \| 2851	1063 \| 2778	1585 \| 2732	1354 \| 2598	904 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	2.39%	4.26%	3.41%	4.13%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3112	1072 \| 2732	863 \| 2413	369 \| 2201	640 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-08-27~至今	唐俊杰叶瑜珍	3年又266天	13.71%
2020-02-12~2020-08-26	唐俊杰	196天	0.48%
2019-01-25~2020-02-11	叶瑜珍唐俊杰	1年又17天	4.83%
2018-08-16~2019-01-24	叶瑜珍	161天	4.31%

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2022-03-22	每份派现金0.0040元
2022-01-17	每份派现金0.0090元
2021-11-15	每份派现金0.0058元
2021-08-23	每份派现金0.0110元
2021-06-23	每份派现金0.0102元
2021-04-15	每份派现金0.0063元
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