中银添利债券发起C(005852)基金净值_估值

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中银添利债券发起C(005852

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.36000.01%; 近1月：0.35%; 近1年：4.07%

累计净值: 1.8120; 近3月：1.96%; 近3年：9.22%

: 近6月：3.11%; 成立来：27.48%

类型：债券型-混合二级 \| 中低风险	规模：11.57亿元（2024-03-31）	基金经理：陈玮
成立日：2018-04-12	管理人：中银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	0.47%	1.22%	股吧
中国电建	0.44%	0.95%	股吧
万华化学	0.33%	1.48%	股吧
紫金矿业	0.32%	2.79%	股吧
长安汽车	0.29%	0.42%	股吧
陕西煤业	0.27%	0.66%	股吧
中矿资源	0.27%	1.76%	股吧
华鲁恒升	0.27%	0.00%	股吧
海尔智家	0.25%	-1.37%	股吧
北方华创	0.24%	-0.28%	股吧

前十持仓占比合计：3.15%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21建设 2.51% --
24申宏 2.42% --
23农发 2.24% --
22海通07 2.05% --
兴业转债 2.04% --
前五持仓占比合计：11.26%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21建设	2.51%	--
24申宏	2.42%	--
23农发	2.24%	--
22海通07	2.05%	--
兴业转债	2.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.3600	1.8120	0.01%
05-16	1.3598	1.8118	-0.01%
05-15	1.3599	1.8119	0.00%
05-14	1.3599	1.8119	0.04%
05-13	1.3593	1.8113	0.07%
05-10	1.3584	1.8104	-0.01%
05-09	1.3586	1.8106	0.02%
05-08	1.3583	1.8103	0.01%
05-07	1.3582	1.8102	0.13%
05-06	1.3564	1.8084	0.15%
04-30	1.3544	1.8064	0.07%

更多净值信息>

中银添利债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派现金0.0350元
2021-08-19 每份派现金0.0550元
2020-09-22 每份派现金0.0600元
2018-06-26 每份派现金0.3020元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.35%	1.96%	3.11%	2.58%	4.07%	5.93%	9.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.14%	3.66%	2.08%	2.29%	1.33%	2.53%	4.43%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	371 \| 1187	883 \| 1173	864 \| 1137	297 \| 1090	437 \| 1109	151 \| 1000	158 \| 813	128 \| 628
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.53%	0.78%	0.21%	1.25%	1.17%	-1.48%	0.13%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	250 \| 1173	150 \| 1121	258 \| 1075	125 \| 1035	615 \| 995	564 \| 955	111 \| 895	465 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.45%	-0.05%	4.62%	4.02%	7.23%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 1121	106 \| 955	406 \| 782	418 \| 632	307 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 8.29%
2023-06-30 11.77%
2022-12-31 12.64%
2022-06-30 15.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.29%
2023-06-30	11.77%
2022-12-31	12.64%
2022-06-30	15.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-12~至今陈玮 6年又39天 27.48%
更多中银添利债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-12~至今	陈玮	6年又39天	27.48%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派现金0.0350元
2021-08-19	每份派现金0.0550元
2020-09-22	每份派现金0.0600元
2018-06-26	每份派现金0.3020元

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