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兴全祥泰定期开放债券(005712
)
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单位净值 (2024-05-21)

1.05290.00%
近1月:0.18%
近1年:4.30%

累计净值

1.3420
近3月:1.67%
近3年:13.12%

近6月:3.09%
成立来:37.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.16亿元(2024-03-31)基金经理:翟秀华
成 立 日:2018-03-16管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-08~11-01/2024-10-08~11-01
预估开放申购时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月30日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.59%05-21

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0529 1.3420 0.00%
    05-20 1.0529 1.3420 0.06%
    05-17 1.0523 1.3414 -0.01%
    05-16 1.0524 1.3415 0.00%
    05-15 1.0524 1.3415 0.03%
    05-14 1.0521 1.3412 0.04%
    05-13 1.0517 1.3408 0.05%
    05-10 1.0512 1.3403 0.00%
    05-09 1.0512 1.3403 -0.03%
    05-08 1.0515 1.3406 0.03%
    05-07 1.0512 1.3403 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.18%
    1.67%
    3.09%
    2.61%
    4.30%
    7.44%
    13.12%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    1.21%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.59%
    12.26%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    同类排名
    201 | 2824
    807 | 2826
    179 | 2720
    398 | 2570
    259 | 2676
    678 | 2378
    506 | 2041
    275 | 1751
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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