易方达富财纯债(005667)基金净值_估值

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易方达富财纯债(005667

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.0275-0.01%; 近1月：0.20%; 近1年：3.49%

累计净值: 1.1907; 近3月：1.19%; 近3年：9.90%

: 近6月：2.22%; 成立来：20.58%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.26亿元（2024-03-31）	基金经理：杨真
成立日：2018-10-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 17.50% --
21国开 15.71% --
21进出 14.00% --
22农发 11.51% --
22国开 9.74% --
前五持仓占比合计：68.46%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22农发	17.50%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0275	1.1907	-0.01%
05-15	1.0276	1.1908	0.00%
05-14	1.0276	1.1908	0.03%
05-13	1.0273	1.1905	0.09%
05-10	1.0264	1.1896	0.01%
05-09	1.0263	1.1895	-0.05%
05-08	1.0268	1.1900	-0.01%
05-07	1.0269	1.1901	0.08%
05-06	1.0261	1.1893	0.06%
04-30	1.0255	1.1887	0.15%
04-29	1.0240	1.1872	-0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.20%	1.19%	2.22%	1.60%	3.49%	6.08%	9.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 2821	1614 \| 2813	1395 \| 2715	1598 \| 2561	1752 \| 2672	1496 \| 2373	1300 \| 2036	1166 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.19%	0.79%	0.40%	1.29%	0.45%	0.17%	0.98%	0.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1489 \| 3230	1866 \| 3112	1949 \| 2943	968 \| 2851	2246 \| 2778	520 \| 2732	1449 \| 2598	1512 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.48%	3.70%	3.09%	3.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1902 \| 3112	928 \| 2732	1331 \| 2413	552 \| 2201	847 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	1年又334天	5.92%
2021-06-12~2022-06-17	王晓晨杨真	1年又5天	3.57%
2018-10-26~2021-06-11	王晓晨张雅君	2年又229天	9.92%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-21	每份派现金0.0032元
2023-09-25	每份派现金0.0095元
2023-06-20	每份派现金0.0080元
2023-03-23	每份派现金0.0030元
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