汇安中短债债券A(005601)基金净值_估值

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汇安中短债债券A(005601

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-17): 1.12450.01%; 近1月：0.17%; 近1年：3.04%

累计净值: 1.1795; 近3月：0.84%; 近3年：10.38%

: 近6月：1.72%; 成立来：18.43%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：10.35亿元（2024-03-31）	基金经理：黄济宽
成立日：2019-09-17	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19工银 5.62% --
20交银 5.54% --
22长沙 4.44% --
19平安 4.31% --
23大众 4.23% --
前五持仓占比合计：24.14%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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19工银	5.62%	--
20交银	5.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.1245	1.1795	0.01%
05-16	1.1244	1.1794	0.00%
05-15	1.1244	1.1794	0.02%
05-14	1.1242	1.1792	0.02%
05-13	1.1240	1.1790	0.04%
05-10	1.1236	1.1786	-0.01%
05-09	1.1237	1.1787	0.00%
05-08	1.1237	1.1787	0.02%
05-07	1.1235	1.1785	0.04%
05-06	1.1231	1.1781	0.04%
04-30	1.1227	1.1777	0.05%

更多净值信息>

汇安中短债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-11-16 每份派现金0.0100元
2022-12-09 每份派现金0.0100元
2021-12-01 每份派现金0.0100元
2020-12-15 每份派现金0.0200元
2020-03-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.17%	0.84%	1.72%	1.29%	3.04%	5.91%	10.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 852	541 \| 848	506 \| 835	501 \| 813	511 \| 827	436 \| 748	257 \| 567	71 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.84%	0.77%	0.60%	1.01%	1.69%	-0.69%	0.72%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	509 \| 845	473 \| 832	318 \| 802	256 \| 771	20 \| 751	607 \| 729	324 \| 652	279 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.13%	1.53%	5.13%	3.99%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	124 \| 832	416 \| 729	28 \| 489	12 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-28~至今	黄济宽	3年又234天	13.58%
2020-04-29~2020-09-27	杨芳黄济宽	151天	0.77%
2019-09-17~2020-04-28	杨芳	224天	3.47%

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2023-11-16	每份派现金0.0100元
2022-12-09	每份派现金0.0100元
2021-12-01	每份派现金0.0100元
2020-12-15	每份派现金0.0200元
2020-03-24	每份派现金0.0050元

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