诺安圆鼎定开债(005547)基金净值_估值

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诺安圆鼎定开债(005547

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.0414--; 近1月：-0.12%; 近1年：5.11%

累计净值: 1.3549; 近3月：0.74%; 近3年：18.53%

: 近6月：2.49%; 成立来：39.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：郭晓晖
成立日：2018-01-23	管理人：诺安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-17～07-12/2024-06-17～07-12

预估开放申购时间：
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开2302 30.54% --
进出2102 15.48% --
23国债13 11.53% --
23国债24 10.16% --
23国债16 10.14% --
前五持仓占比合计：77.85%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开2302	30.54%	--
进出2102	15.48%	--
23国债13	11.53%	--
23国债24	10.16%	--
23国债16	10.14%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0414	1.3549	--
04-30	1.0409	1.3544	--
04-26	1.0414	1.3549	--
04-19	1.0433	1.3568	--
04-12	1.0431	1.3566	--
04-03	1.0426	1.3561	--
03-29	1.0427	1.3562	--
03-22	1.0423	1.3558	--
03-15	1.0430	1.3565	0.00%
03-14	1.0430	1.3565	0.00%
03-13	1.0430	1.3565	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.12%	0.74%	2.49%	1.46%	5.11%	10.65%	18.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2851 \| 3282	3179 \| 3233	2598 \| 3126	1299 \| 2947	2059 \| 3079	289 \| 2750	80 \| 2379	64 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.59%	1.52%	1.24%	1.77%	2.16%	-0.53%	1.61%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	481 \| 3230	153 \| 3112	74 \| 2943	114 \| 2851	163 \| 2778	1713 \| 2732	167 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2018年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.87%	4.21%	6.65%	4.19%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	7.51%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 3112	101 \| 2732	130 \| 2413	145 \| 2201	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-26~至今	郭晓晖	2年又77天	11.72%
2018-11-27~2022-02-25	裴禹翔郭晓晖	3年又91天	19.16%
2018-01-23~2018-11-26	裴禹翔	307天	4.96%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-17	每份派现金0.0518元
2023-11-22	每份派现金0.0539元
2022-12-14	每份派现金0.0540元
2021-07-23	每份派现金0.0170元
2020-12-23	每份派现金0.0550元
2019-10-14	每份派现金0.0818元

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