汇添富价值创造定开混合(005379)基金净值_估值

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汇添富价值创造定开混合(005379

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.41260.92%; 近1月：10.32%; 近1年：-11.10%

累计净值: 1.4126; 近3月：16.92%; 近3年：-39.93%

: 近6月：-0.49%; 成立来：41.26%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：46.37亿元（2024-03-31）	基金经理：胡昕炜
成立日：2018-01-19	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-04-14～04-23/2025-04-14～04-23

预估开放申购时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月11日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.03%	--	股吧
贵州茅台	8.81%	0.62%	股吧
泸州老窖	7.76%	2.41%	股吧
五粮液	6.79%	1.53%	股吧
腾讯控股	6.53%	--	股吧
山西汾酒	5.18%	0.75%	股吧
华润啤酒	4.16%	--	股吧
恒瑞医药	3.27%	0.13%	股吧
青岛啤酒股份	3.16%	--	股吧
香港交易所	2.98%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.67%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 0.69% --
前一持仓占比合计：0.69%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	0.69%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.4126	1.4126	0.92%
05-15	1.3997	1.3997	-0.27%
05-14	1.4035	1.4035	-0.11%
05-13	1.4050	1.4050	-1.03%
05-10	1.4196	1.4196	0.19%
05-09	1.4169	1.4169	1.40%
05-08	1.3973	1.3973	-1.22%
05-07	1.4146	1.4146	0.00%
05-06	1.4146	1.4146	2.89%
04-30	1.3749	1.3749	-0.03%
04-29	1.3753	1.3753	0.50%

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汇添富价值创造定开混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	10.32%	16.92%	-0.49%	8.18%	-11.10%	-14.26%	-39.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.97%	5.89%	10.93%	-3.09%	0.07%	-11.23%	-12.99%	-26.24%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1273 \| 4263	485 \| 4261	541 \| 4203	1613 \| 4030	791 \| 4132	1812 \| 3741	1519 \| 2981	1455 \| 1865
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.61%	-11.17%	-3.69%	-12.59%	2.65%	-0.18%	-12.43%	12.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1241 \| 4338	3871 \| 4208	957 \| 4054	3568 \| 3909	1602 \| 3759	1549 \| 3570	1683 \| 3430	573 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.24%	-20.36%	-3.62%	65.79%	60.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2964 \| 4208	1208 \| 3570	1151 \| 2709	349 \| 1590	119 \| 921	-- \| 666	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 91.84%
2023-06-30 120.21%
2022-12-31 107.31%
2022-06-30 107.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.84%
2023-06-30	120.21%
2022-12-31	107.31%
2022-06-30	107.40%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-19~至今胡昕炜 6年又120天 41.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-19~至今	胡昕炜	6年又120天	41.26%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
218	3	汇添富价值创造定开混合2024年度第一季度报告-报	汇添富基金胡昕炜	05-17 10:33
203	5	今年过来，手里的基很多快回本了，感觉自己的坚持没有	欢乐的康康	05-13 10:19
51	1	暂停赎回什么意思	基民13O6383t57	05-10 14:55
70	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$不会再有	基民VV5ItB	05-07 20:33
71	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$你三年了	基民VV5ItB	05-07 20:32
80	0	公告汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:15
146	1	无语	基民tOtyrQ	04-21 12:26
95	1	#晒收益#无良基金经理，良心会痛吗，晚上睡得着吗？	基民06625z9H95	04-18 09:26
71	0	这基金经理有问题	基民6T7908h059	04-17 12:17
213	0	再见了，所有的害人基金。2008年开始买基金，前面	九寨沟ABC	04-17 12:16
96	1	这个再封闭到多会呢？	基民FcLoe8	04-17 10:38
241	2	为什么又不让赎回了	基民DJxEJq	04-17 05:00
65	0	[图片]	坚持住6666	04-16 21:03
120	0	#晒收益#	基民06625z9H95	04-16 00:00
81	0	巨亏48%。无良基金经理，曝光无良经理的违规收入	基民jS8KCU	04-15 19:17
60	0	亏死了	基民6T7908h059	04-15 17:53
47	0	再也不买其金了	基民DFaq2Z	04-15 13:38
64	0	$汇添富价值创造定开混合[005379]$走了，别	股友00WMNV4196	04-15 10:11
313	1	终于转出来了，三年赔了六万多！唉，百姓的血汗钱啊！	老韭炒嫩蛋	04-14 22:54
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