广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金净值_估值

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净值估算(24-05-17 15:00)

近1月：2.37%

近1年：-12.21%

单位净值 (2024-05-17): 0.80831.48%; 近3月：10.30%; 近3年：9.13%

累计净值: 0.8083; 近6月：6.44%; 成立来：-19.17%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.80亿元（2024-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-02-01	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中证基建工程指数 \| 年化跟踪误差：1.31%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国中铁	0.30%	1.63%	股吧
中国建筑	0.26%	3.53%	股吧
中国电建	0.20%	0.95%	股吧
中国铁建	0.18%	1.47%	股吧
中国交建	0.14%	0.76%	股吧
中国能建	0.13%	0.90%	股吧
中国化学	0.11%	-2.50%	股吧
中国中冶	0.11%	1.79%	股吧
金诚信	0.09%	1.86%	股吧
上海建工	0.07%	2.51%	股吧

前十持仓占比合计：1.59%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
浙建转债 0.00% --
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
浙建转债	0.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	0.8083	0.8083	1.48%
05-16	0.7965	0.7965	1.23%
05-15	0.7868	0.7868	-0.86%
05-14	0.7936	0.7936	0.01%
05-13	0.7935	0.7935	0.84%
05-10	0.7869	0.7869	0.67%
05-09	0.7817	0.7817	1.55%
05-08	0.7698	0.7698	-1.09%
05-07	0.7783	0.7783	-0.06%
05-06	0.7788	0.7788	1.49%
04-30	0.7674	0.7674	-1.88%

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广发中证基建工程ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2021-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.72%	2.37%	10.30%	6.44%	11.01%	-12.21%	-5.98%	9.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	3.81%	9.18%	-2.16%	1.42%	-9.35%	-7.48%	-21.47%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	2.87%	2.49%	11.02%	6.79%	11.65%	-14.85%	-8.99%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 2911	1765 \| 2842	904 \| 2719	442 \| 2548	425 \| 2641	1479 \| 2280	992 \| 1862	106 \| 1215
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.04%	-12.33%	-6.34%	0.48%	12.49%	3.09%	-11.95%	1.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
跟踪标的跟踪标的：中证基建工程指数	4.24%	-12.93%	-7.65%	-0.04%	13.39%	3.60%	-13.47%	0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	486 \| 2808	2456 \| 2655	1469 \| 2515	319 \| 2385	290 \| 2280	772 \| 2208	615 \| 2113	1457 \| 2016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.19%	-11.51%	23.55%	-6.07%	2.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	897 \| 2655	244 \| 2208	128 \| 1822	967 \| 1246	809 \| 1092	-- \| 834	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 8.90%
2023-06-30 13.68%
2022-12-31 7.11%
2022-06-30 11.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：产品特点：政策面宽松，预期改善，下半年基建投资逐步回升。基金紧密跟踪中证基建工程指数，风险波动较小。

报告期	基金换手率
2023-12-31	8.90%
2023-06-30	13.68%
2022-12-31	7.11%
2022-06-30	11.63%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-01~至今霍华明 6年又108天 -19.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-01~至今	霍华明	6年又108天	-19.17%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	回本了	水无泪520	05-18 19:34
70	0	$广发中证基建工程ETF联接A[005223]$房	基民EjSsYI	05-18 09:48
104	0	还可以	和气纳福de项羽	05-18 04:55
1344	2	透过六只一带一路主题基金的季报观点，总结出的3条干	大资管视界	05-17 13:30
119	0	前十大持仓股都涨1.5%以上，怎么净值才涨那么一点	西湖印月	05-13 20:53
737	2	我就是顶底	降维打鸡	05-08 13:28
304	0	这个为啥从来不分红，买基建不就是看中红利属性吗	阿宝想割肉	04-29 16:42
347	0	什么玩意。。	慷慨的公孙飞文	04-26 10:23
892	4	基建50今日拉涨，后市能否延续？	广发基金霍华明	04-23 14:50
380	0	就一个	慷慨的公孙飞文	04-23 14:04
625	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-19 09:11
479	0	广发中证基建好的很啊，两年了才这样啊。	和气纳福de项羽	04-18 15:16
544	1	还亏20个点。	股友花花172	04-15 14:44
561	0	$广发中证基建工程ETF联接A[005223]$指	栗悟饭开心波	03-29 20:30
902	0	公告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-29 09:53
600	0	涨5个点的中铁，基金在[哭]，被套牢几年了。怪年轻	主力来给我抬轿子	03-14 10:50
630	0	技术性修复走起	Bobbylong	03-12 22:00
607	0	#晒收益#	和气纳福de项羽	03-08 14:44
643	0	是不是错过了大底	有气势的天天	02-29 14:50
653	0	这只基金怎么不能卖出？	基民82X7U77572	02-27 10:19

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