富国泓利纯债债券型发起式A(004920)基金净值_估值

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富国泓利纯债债券型发起式A(004920

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单位净值 (2024-05-17): 1.05830.00%; 近1月：0.24%; 近1年：4.21%

累计净值: 1.3223; 近3月：1.20%; 近3年：12.39%

: 近6月：2.49%; 成立来：36.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：103.58亿元（2024-03-31）	基金经理：武磊
成立日：2017-07-25	管理人：富国基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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20国开 2.93% --
24国开 2.85% --
23进出 2.33% --
21国开 1.98% --
前五持仓占比合计：13.03%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0583	1.3223	0.00%
05-16	1.0583	1.3223	0.00%
05-15	1.0583	1.3223	0.02%
05-14	1.0581	1.3221	0.03%
05-13	1.0578	1.3218	0.04%
05-10	1.0574	1.3214	0.01%
05-09	1.0573	1.3213	-0.02%
05-08	1.0575	1.3215	0.03%
05-07	1.0572	1.3212	0.07%
05-06	1.0565	1.3205	0.07%
04-30	1.0558	1.3198	0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.24%	1.20%	2.49%	1.88%	4.21%	7.15%	12.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1728 \| 3290	1117 \| 3242	1545 \| 3124	1255 \| 2957	1323 \| 3077	878 \| 2753	839 \| 2383	541 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.23%	1.12%	0.71%	1.22%	1.40%	-0.67%	0.98%	1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1364 \| 3230	655 \| 3112	672 \| 2943	1239 \| 2851	637 \| 2778	1855 \| 2732	1466 \| 2598	285 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.53%	2.38%	4.96%	3.57%	5.60%	8.60%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 3112	1091 \| 2732	458 \| 2413	297 \| 2201	179 \| 1724	87 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-18~至今	武磊	5年又93天	23.34%
2017-07-31~2019-02-17	钟智伦武磊	1年又201天	10.47%
2017-07-25~2017-07-30	钟智伦	5天	0.01%

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2023-06-13	每份派现金0.0200元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-06-02	每份派现金0.0200元
2021-12-21	每份派现金0.0100元
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