中科沃土沃安中短利率A(004596)基金净值_估值

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中科沃土沃安中短利率A(004596

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单位净值 (2024-05-17): 1.29060.01%; 近1月：0.14%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.4275; 近3月：0.70%; 近3年：30.52%

: 近6月：1.40%; 成立来：47.38%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.21亿元（2024-03-31）	基金经理：董清源
成立日：2018-08-22	管理人：中科沃土基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国债26 28.18% --
22国债28 20.91% --
23国债16 14.06% --
23国债03 12.51% --
23国债20 9.42% --
前五持仓占比合计：85.08%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债26	28.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.2906	1.4275	0.01%
05-16	1.2905	1.4274	0.00%
05-15	1.2905	1.4274	0.01%
05-14	1.2904	1.4273	0.02%
05-13	1.2901	1.4270	0.03%
05-10	1.2897	1.4266	0.00%
05-09	1.2897	1.4266	0.00%
05-08	1.2897	1.4266	0.01%
05-07	1.2896	1.4265	0.02%
05-06	1.2893	1.4262	0.02%
04-30	1.2891	1.4260	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2022-09-30 ★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2022-09-30	★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-05-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.14%	0.70%	1.40%	0.99%	2.44%	28.51%	30.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.20%	0.96%	1.97%	1.48%	3.38%	6.09%	10.00%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	294 \| 852	737 \| 848	721 \| 835	729 \| 813	753 \| 827	673 \| 748	1 \| 567	3 \| 349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.73%	0.64%	0.35%	0.81%	0.42%	24.38%	-0.01%	0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 845	674 \| 832	690 \| 802	550 \| 771	672 \| 751	1 \| 729	600 \| 652	509 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.24%	24.81%	1.84%	2.42%	8.92%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	658 \| 832	3 \| 729	304 \| 489	153 \| 351	5 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 46.37%
2019-06-30 9.00%
2018-12-31 7.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	46.37%
2019-06-30	9.00%
2018-12-31	7.49%

基金经理变动一览

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-16~至今	董清源	1年又337天	28.47%
2022-05-26~2022-06-15	田钊董清源	20天	0.00%
2021-04-27~2022-05-25	田钊	1年又28天	1.75%
2020-01-07~2021-04-26	马洪娟田钊	1年又110天	2.89%
2019-12-06~2020-01-06	马洪娟乐瑞祺田钊	31天	0.37%

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2022-07-11	每份派现金0.0064元
2022-01-14	每份派现金0.0035元
2021-10-15	每份派现金0.0060元
2021-07-14	每份派现金0.0059元
2021-04-16	每份派现金0.0043元
2021-01-12	每份派现金0.0006元
2020-10-23	每份派现金0.0020元
2020-07-10	每份派现金0.0078元
2020-04-15	每份派现金0.0123元
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