国泰民安增益纯债A(004101)基金净值_估值

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国泰民安增益纯债A(004101

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-08): 1.1587-0.05%; 近1月：-0.04%; 近1年：5.46%

累计净值: 1.2246; 近3月：1.34%; 近3年：11.90%

: 近6月：3.94%; 成立来：23.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.46亿元（2024-03-31）	基金经理：李铭一
成立日：2017-08-31	管理人：国泰基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 19.57% --
21杭州 8.24% --
21龙港 8.02% --
22附息 7.24% --
23国开 6.00% --
前五持仓占比合计：49.07%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23附息	19.57%	--
21杭州	8.24%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	1.1587	1.2246	-0.05%
05-07	1.1593	1.2252	0.16%
05-06	1.1574	1.2233	-0.09%
04-30	1.1584	1.2243	0.39%
04-29	1.1539	1.2198	-0.35%
04-26	1.1579	1.2238	-0.42%
04-25	1.1628	1.2287	-0.04%
04-24	1.1633	1.2292	-0.59%
04-23	1.1702	1.2361	0.15%
04-22	1.1684	1.2343	0.15%
04-19	1.1667	1.2326	0.11%

更多净值信息>

国泰民安增益纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-05-15 每份派现金0.0300元
2019-12-18 每份派现金0.0003元
2019-09-25 每份派现金0.0084元
2018-06-15 每份派现金0.0272元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	-0.04%	1.34%	3.94%	2.72%	5.46%	8.05%	11.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.42%	1.26%	2.73%	1.98%	4.58%	7.84%	12.38%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2732 \| 2828	2729 \| 2794	743 \| 2721	129 \| 2552	157 \| 2678	181 \| 2378	370 \| 2037	577 \| 1742
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.70%	1.55%	0.38%	1.33%	0.66%	0.16%	0.54%	0.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 3230	138 \| 3112	2070 \| 2943	794 \| 2851	1685 \| 2778	528 \| 2732	2251 \| 2598	1171 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.97%	2.24%	3.72%	2.73%	2.77%	2.30%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 3112	1286 \| 2732	1305 \| 2413	882 \| 2201	1138 \| 1724	860 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	李铭一	1年又5天	5.54%
2023-04-11~2023-05-04	黄志翔李铭一	23天	0.44%
2019-01-14~2023-04-10	黄志翔	4年又87天	12.72%
2017-09-21~2019-01-13	吴晨黄志翔	1年又114天	3.05%
2017-08-31~2017-09-20	吴晨	20天	0.14%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-15	每份派现金0.0300元
2019-12-18	每份派现金0.0003元
2019-09-25	每份派现金0.0084元
2018-06-15	每份派现金0.0272元

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