华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.5798-0.06%; 近1月：0.39%; 近1年：3.09%

累计净值: 1.7415; 近3月：4.33%; 近3年：22.83%

: 近6月：3.52%; 成立来：82.88%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：87.60亿元（2024-03-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	2.12%	-1.65%	股吧
银泰黄金	2.07%	0.65%	股吧
招商蛇口	1.23%	-4.08%	股吧
紫金矿业	1.12%	-0.28%	股吧
保利发展	1.09%	-3.99%	股吧
中国铝业	0.81%	-0.27%	股吧
山东黄金	0.80%	-1.27%	股吧
招商轮船	0.68%	3.02%	股吧
久立特材	0.40%	4.22%	股吧
中信特钢	0.36%	0.26%	股吧

前十持仓占比合计：10.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 3.03% --
22进出 2.90% --
22农发 2.78% --
23农发 2.78% --
21国开 2.16% --
前五持仓占比合计：13.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24平安	3.03%	--
22进出	2.90%	--
22农发	2.78%	--
23农发	2.78%	--
21国开	2.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.5798	1.7415	-0.06%
04-29	1.5808	1.7425	-0.05%
04-26	1.5816	1.7433	0.48%
04-25	1.5740	1.7357	0.01%
04-24	1.5739	1.7356	0.23%
04-23	1.5703	1.7320	-0.48%
04-22	1.5779	1.7396	-0.42%
04-19	1.5846	1.7463	0.13%
04-18	1.5825	1.7442	-0.02%
04-17	1.5828	1.7445	0.46%
04-16	1.5756	1.7373	-0.50%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	0.39%	4.33%	3.52%	3.53%	3.09%	11.56%	22.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1908 \| 2306	1677 \| 2320	1881 \| 2318	499 \| 2290	639 \| 2310	157 \| 2215	124 \| 2094	47 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.13%	-0.61%	0.55%	0.47%	2.66%	-0.37%	1.75%	2.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	407 \| 2323	519 \| 2331	212 \| 2319	467 \| 2303	989 \| 2290	986 \| 2300	35 \| 2294	1517 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.08%	3.93%	16.30%	10.98%	12.77%	6.10%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 2331	48 \| 2300	463 \| 2206	1786 \| 2087	1456 \| 1975	33 \| 1914	861 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
2022-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%
2022-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-29~至今	郑青董辰	3年又126天	30.45%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.69%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.24%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	17.80%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	10.68%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	0	加油哇，[哭]	费费狗	04-30 21:31
107	0	牛逼，股大涨你不涨，债大涨你不涨，你咋样才能涨？	毛了个毛1	04-30 20:56
101	0	唉，无语	基民Ay3iET	04-30 20:46
122	0	今天债怎么样	美好的冷日轩1	04-29 18:31
147	2	上周五债基表现分析：汇利逆市收20个，但回撤也是最	繁华依旧66	04-29 12:10
172	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华安证券股份有限公	基金资讯	04-29 10:40
243	0	还是相信基金经理，得亏没跑。以前自己操作高买低卖干	费费狗	04-27 01:19
187	1	地产看的是宏观经济反弹吧，三驾马车不可能会放任的，	茹雪花儿	04-26 22:24
161	0	可算收复失地了，今年表现还不如纯债	基民21007v6f56	04-26 16:04
153	1	今天可以涨多少哦	股友5y95915u97	04-26 14:45
162	1	今天红或绿了	基民5p0h993716	04-26 14:32
155	1	我又割在山底了，听别人的减了后没及时加回来	我要稳稳的富贵	04-26 14:32
222	2	今天红或绿	基民5p0h993716	04-26 12:53
153	0	加油鸭	费费狗	04-25 17:01
163	0	昨天的债一片绿油油，鼎利还收蛋了，继续加油[加油]	欢乐的康康	04-25 10:17
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近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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