华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值_估值

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.5610-0.06%; 近1月：0.41%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.7227; 近3月：4.39%; 近3年：23.75%

: 近6月：3.65%; 成立来：81.06%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：41.41亿元（2024-03-31）	基金经理：郑青等
成立日：2016-12-22	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	2.12%	-1.65%	股吧
银泰黄金	2.07%	0.65%	股吧
招商蛇口	1.23%	-4.08%	股吧
紫金矿业	1.12%	-0.28%	股吧
保利发展	1.09%	-3.99%	股吧
中国铝业	0.81%	-0.27%	股吧
山东黄金	0.80%	-1.27%	股吧
招商轮船	0.68%	3.02%	股吧
久立特材	0.40%	4.22%	股吧
中信特钢	0.36%	0.26%	股吧

前十持仓占比合计：10.68%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24平安 3.03% --
22进出 2.90% --
22农发 2.78% --
23农发 2.78% --
21国开 2.16% --
前五持仓占比合计：13.65%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24平安	3.03%	--
22进出	2.90%	--
22农发	2.78%	--
23农发	2.78%	--
21国开	2.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.5610	1.7227	-0.06%
04-29	1.5620	1.7237	-0.04%
04-26	1.5627	1.7244	0.48%
04-25	1.5552	1.7169	0.01%
04-24	1.5551	1.7168	0.23%
04-23	1.5515	1.7132	-0.49%
04-22	1.5591	1.7208	-0.42%
04-19	1.5656	1.7273	0.13%
04-18	1.5636	1.7253	-0.01%
04-17	1.5638	1.7255	0.46%
04-16	1.5567	1.7184	-0.50%

更多净值信息>

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-08-14 每份派现金0.0616元
2018-12-20 每份派现金0.0381元
2017-12-08 每份派现金0.0620元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.61%	0.41%	4.39%	3.65%	3.62%	3.36%	12.12%	23.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	1.52%	12.04%	-1.34%	-0.24%	-11.09%	-8.02%	-16.87%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1898 \| 2306	1656 \| 2320	1872 \| 2318	488 \| 2290	620 \| 2310	145 \| 2215	113 \| 2094	43 \| 1919
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.20%	-0.55%	0.61%	0.53%	2.72%	-0.30%	1.80%	2.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	401 \| 2323	503 \| 2331	199 \| 2319	449 \| 2303	973 \| 2290	952 \| 2300	34 \| 2294	1502 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.33%	4.20%	16.69%	11.26%	12.99%	3.62%	6.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	170 \| 2331	43 \| 2300	452 \| 2206	1778 \| 2087	1444 \| 1975	100 \| 1914	860 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.80%
2023-06-30 40.30%
2022-12-31 37.43%
2022-06-30 64.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.80%
2023-06-30	40.30%
2022-12-31	37.43%
2022-06-30	64.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-29~至今	郑青董辰	3年又128天	31.65%
2020-07-21~2020-12-28	吴邦栋郑青	160天	2.80%
2020-06-23~2020-07-20	罗远航吴邦栋郑青	27天	4.25%
2018-04-02~2020-06-22	罗远航吴邦栋	2年又82天	18.34%
2017-03-24~2018-04-01	杨景涵罗远航	1年又8天	7.94%

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近1月收益	728,600.00

2020-08-14	每份派现金0.0616元
2018-12-20	每份派现金0.0381元
2017-12-08	每份派现金0.0620元

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