银华日利B(003816)基金净值_估值_行情走势

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银华日利B(003816

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单位净值 (2025-03-24): 100.41090.01%

累计净值 (2025-03-24): 131.9928

近1月：0.12%

近1年：1.62%

近3月：0.37%

近3年：5.68%

近6月：0.76%

成立来：33.19%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：56.72亿元（2024-12-31）	基金经理：王树丽
成立日：2016-11-23	管理人：银华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	100.4109	131.9928	0.01%
03-21	100.4057	131.9876	0.01%
03-20	100.3939	131.9758	0.01%
03-19	100.3886	131.9705	0.00%
03-18	100.3846	131.9665	0.00%
03-17	100.3803	131.9622	0.00%
03-14	100.3763	131.9582	0.01%
03-13	100.3653	131.9472	0.00%
03-12	100.3610	131.9429	0.00%
03-11	100.3569	131.9388	0.00%
03-10	100.3530	131.9349	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.37%	0.76%	0.34%	1.62%	3.70%	5.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.05%	0.22%	0.44%	0.20%	1.07%	3.26%	4.88%
沪深300	-1.88%	0.17%	-1.34%	15.60%	-0.07%	11.53%	-2.35%	-5.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 901	186 \| 899	408 \| 896	414 \| 890	407 \| 896	402 \| 867	342 \| 775	270 \| 688
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.36%	0.43%	0.45%	0.51%	0.48%	0.51%	0.52%	0.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 896	408 \| 895	392 \| 884	416 \| 877	314 \| 855	313 \| 836	305 \| 801	321 \| 781
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.76%	2.03%	1.94%	2.36%	2.27%	2.76%	3.72%	12.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 896	292 \| 855	196 \| 766	192 \| 682	140 \| 670	116 \| 653	249 \| 646	1 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择基金经理：
王树丽
王树丽
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又327天
现任基金资产规模：
2307.00亿(26只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-11~至今	王树丽	4年又135天	9.13%
2020-06-29~2020-11-10	王树丽李晓彬	134天	0.78%
2018-10-17~2020-06-28	王树丽	1年又255天	4.51%
2018-06-07~2018-10-16	洪利平王树丽	131天	1.27%
2017-03-22~2018-06-06	洪利平	1年又76天	13.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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339	0	有净值差。但涨幅为零为什么	问答小天	04-15 15:14
643	1	有净值差。但涨幅为零为什么	月照西厢	04-13 22:12
317	0	涨幅为0% 显示仍有收益但没有计入总资产。	蓝色忧郁bb	04-12 21:24
372	0	涨幅为0% 显示仍有收益但没有计入总资产。	银华基金	04-12 13:35

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

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近1月收益	-- 元

2024-12-30	每份派现金1.7949元
2023-12-28	每份派现金2.0300元
2022-12-29	每份派现金1.9630元
2021-12-30	每份派现金2.3880元
2020-12-30	每份派现金2.2610元
2019-12-30	每份派现金2.7690元
2018-12-27	每份派现金3.7680元
2017-12-28	每份派现金12.0520元
2016-12-29	每份派现金2.5560元

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