鹏华丰盈债券(003741)基金净值_估值_行情走势

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鹏华丰盈债券(003741

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单位净值 (2024-05-17): 1.06530.00%; 近1月：0.03%; 近1年：4.23%

累计净值: 1.5985; 近3月：0.97%; 近3年：11.10%

: 近6月：2.40%; 成立来：70.16%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.95亿元（2024-03-31）	基金经理：王志飞等
成立日：2016-11-22	管理人：鹏华基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21进出 2.85% --
19农发 2.83% --
23农发 2.82% --
23附息 2.72% --
24附息 2.44% --
前五持仓占比合计：13.66%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-17	1.0653	1.5985	0.00%
05-16	1.0653	1.5985	-0.02%
05-15	1.0655	1.5987	0.01%
05-14	1.0654	1.5986	0.04%
05-13	1.0650	1.5982	0.04%
05-10	1.0646	1.5978	0.01%
05-09	1.0645	1.5977	-0.06%
05-08	1.0651	1.5983	0.01%
05-07	1.0650	1.5982	0.06%
05-06	1.0644	1.5976	0.06%
04-30	1.0638	1.5970	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
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年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.03%	0.97%	2.40%	1.73%	4.23%	7.15%	11.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.10%	0.22%	1.34%	2.65%	2.06%	4.47%	7.64%	12.31%
沪深300	0.32%	3.16%	9.30%	3.08%	7.19%	-7.13%	-8.19%	-29.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2379 \| 3289	2938 \| 3241	2312 \| 3123	1446 \| 2956	1675 \| 3076	860 \| 2752	839 \| 2382	988 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.37%	1.18%	0.72%	1.44%	1.36%	-0.89%	1.11%	1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	919 \| 3230	511 \| 3112	647 \| 2943	499 \| 2851	678 \| 2778	2029 \| 2732	1093 \| 2598	802 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	1.85%	3.47%	2.30%	36.35%	4.89%	3.11%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	512 \| 3112	1759 \| 2732	1523 \| 2413	1212 \| 2201	8 \| 1724	712 \| 1271	120 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	王志飞李政	2年又118天	8.12%
2018-07-13~2022-01-21	李振宇	3年又193天	48.04%
2016-12-28~2018-07-12	刘太阳祝松李振宇	1年又196天	6.04%
2016-11-22~2016-12-27	刘太阳	35天	0.26%

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近3月收益	-- 元
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2023-12-05	每份派现金0.0060元
2023-09-07	每份派现金0.0024元
2023-05-30	每份派现金0.0018元
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