博时利发纯债债券A(003260)基金净值_估值

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博时利发纯债债券A(003260

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-16): 1.0517-0.04%; 近1月：0.13%; 近1年：8.98%

累计净值: 1.2938; 近3月：1.27%; 近3年：16.45%

: 近6月：2.47%; 成立来：32.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：17.14亿元（2024-03-31）	基金经理：王帅
成立日：2016-09-07	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23北京 8.59% --
23交行 7.46% --
23国开 7.41% --
23平安 6.98% --
23中行 6.89% --
前五持仓占比合计：37.33%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0517	1.2938	-0.04%
05-15	1.0521	1.2942	0.01%
05-14	1.0520	1.2941	0.05%
05-13	1.0515	1.2936	0.09%
05-10	1.0506	1.2927	-0.02%
05-09	1.0508	1.2929	-0.09%
05-08	1.0517	1.2938	0.03%
05-07	1.0514	1.2935	0.12%
05-06	1.0501	1.2922	0.09%
04-30	1.0492	1.2913	0.17%
04-29	1.0474	1.2895	-0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.13%	1.27%	2.47%	1.84%	8.98%	11.93%	16.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.25%	1.32%	2.66%	2.04%	4.45%	7.68%	12.31%
沪深300	-0.66%	3.68%	8.19%	1.90%	6.10%	-8.49%	-7.99%	-28.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1426 \| 2821	2317 \| 2813	1146 \| 2715	1190 \| 2561	1258 \| 2672	13 \| 2373	37 \| 2036	69 \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.25%	0.91%	5.33%	1.56%	1.08%	-0.93%	1.43%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1317 \| 3230	1329 \| 3112	6 \| 2943	286 \| 2851	963 \| 2778	2056 \| 2732	327 \| 2598	1255 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	9.12%	1.79%	3.82%	1.40%	3.71%	8.23%	1.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 3112	1820 \| 2732	1218 \| 2413	1530 \| 2201	868 \| 1724	128 \| 1271	467 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：采用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等多种投资策略，在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-24~至今	王帅	2年又114天	12.54%
2018-11-06~2022-01-23	张鹿	3年又79天	11.28%
2016-09-07~2018-11-05	邓欣雨	2年又59天	5.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
7039	8	哎呀，久违的债市大晴天！赶紧看看我的债基今天表现如	赚他一分是一分	05-09 10:30
334	0	今天算是回点血	半老不少	04-30 15:21
454	1	你是长的少，跌倒多，水平真高	生动的舒清平1	04-30 12:54
848	0	【一周观点速览】债市后续波动或将加大	博时基金	04-29 09:25
389	0	怎么回事跌这么狠	基民0192300Pv0	04-26 20:28
374	0	#晒收益#	基民3FRzR0	04-26 20:13
376	0	全部吐出来了！	基民7ITFiy	04-26 19:43
393	0	恭喜，今天又是大跌的一天[鼓掌]	基民627339GO36	04-25 14:33
420	0	#晒收益#闲钱放这收益不错	努力10w变100w	04-23 22:05
430	0	非常不给力	陂堂主人	04-22 20:15
457	0	公告博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:19
442	0	+0.05%	有耐心的柯硕13	04-19 19:55
459	0	这只鸡现阶段有点不给力	生动的舒清平1	04-19 08:21
441	0	+0.05%	有耐心的柯硕13	04-18 20:06
472	0	这几个重仓债券在那里查看涨跌	阁下可是陈莲仁	04-16 16:48
1058	3	这是没分红时的份额，下面是分红后的份额，怎么分红后	基民yS0Q66	04-12 20:23
448	0	今天10蛋下得很快	陂堂主人	04-12 19:13
445	0	7蛋，一般般	陂堂主人	04-09 19:50
463	0	最近政金债好像很火？信用风险较低、体量大、流动性好	秋名山神基	04-03 13:51
771	0	【好时基Weekly】短债 vs 中长债基金，Pi	博时基金	04-03 09:03

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金0.0105元
2023-12-19	每份派现金0.0488元
2023-05-30	每份派现金0.0481元
2020-06-02	每份派现金0.0423元
2020-01-06	每份派现金0.0402元
2019-06-11	每份派现金0.0200元
2019-03-11	每份派现金0.0214元
2018-05-25	每份派现金0.0108元

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