前海开源鼎裕债券C(003255)基金净值_估值

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前海开源鼎裕债券C(003255

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-30): 1.0158-0.16%; 近1月：1.09%; 近1年：-13.83%

累计净值: 1.7658; 近3月：1.82%; 近3年：-17.06%

: 近6月：-5.68%; 成立来：64.06%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：易千
成立日：2016-09-23	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
招商银行 0.79% -1.63% 股吧
前十持仓占比合计：0.79%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 19.93% --
浦发转债 8.06% --
国投转债 7.07% --
兴业转债 5.99% --
华友转债 5.07% --
前五持仓占比合计：46.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	0.79%	-1.63%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	19.93%	--
浦发转债	8.06%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.0158	1.7658	-0.16%
04-29	1.0174	1.7674	0.41%
04-26	1.0132	1.7632	0.65%
04-25	1.0067	1.7567	0.08%
04-24	1.0059	1.7559	0.38%
04-23	1.0021	1.7521	-0.19%
04-22	1.0040	1.7540	-0.33%
04-19	1.0073	1.7573	-0.16%
04-18	1.0089	1.7589	-0.08%
04-17	1.0097	1.7597	0.76%
04-16	1.0021	1.7521	-0.92%

更多净值信息>

前海开源鼎裕债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.1900元
2020-06-03 每份派现金0.2600元
2019-11-27 每份派现金0.3000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2021-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2021-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.37%	1.09%	1.82%	-5.68%	-5.82%	-13.83%	-11.72%	-17.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	0.95%	3.84%	1.84%	1.52%	0.13%	2.57%	4.07%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	154 \| 1146	379 \| 1171	875 \| 1135	1063 \| 1076	1108 \| 1113	989 \| 1000	791 \| 810	610 \| 621
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-6.84%	-2.85%	-6.31%	-0.50%	2.06%	-1.54%	-4.24%	3.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1108 \| 1173	977 \| 1121	1019 \| 1075	703 \| 1035	308 \| 995	585 \| 955	692 \| 895	169 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.58%	-13.32%	9.86%	1.08%	5.82%	73.14%	6.36%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 1121	678 \| 955	146 \| 782	501 \| 632	361 \| 548	2 \| 500	42 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 31.82%
2023-06-30 28.02%
2022-12-31 35.71%
2022-06-30 40.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.82%
2023-06-30	28.02%
2022-12-31	35.71%
2022-06-30	40.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-08~至今	易千	1年又271天	-19.76%
2019-08-09~2022-08-07	曾健飞	2年又364天	5.33%
2016-09-23~2019-08-08	曲扬	2年又319天	94.11%

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2020-11-10	每份派现金0.1900元
2020-06-03	每份派现金0.2600元
2019-11-27	每份派现金0.3000元

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