前海开源祥和债券C(003219)基金净值_估值

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前海开源祥和债券C(003219

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单位净值 (2024-05-07): 1.47410.28%; 近1月：0.61%; 近1年：8.17%

累计净值: 1.5441; 近3月：1.04%; 近3年：22.70%

: 近6月：7.13%; 成立来：54.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.61亿元（2024-03-31）	基金经理：章俊
成立日：2016-11-28	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方雨虹	4.69%	-3.86%	股吧
海螺水泥	3.29%	0.04%	股吧
三棵树	3.07%	-5.15%	股吧
鄂尔多斯	2.66%	2.13%	股吧
旗滨集团	2.39%	-3.12%	股吧
金晶科技	1.55%	-1.56%	股吧
新宙邦	0.79%	-2.70%	股吧
科顺股份	0.39%	-3.85%	股吧
兴发集团	0.30%	-1.42%	股吧
云天化	0.06%	-1.86%	股吧

前十持仓占比合计：19.19%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 21.78% --
21农发 18.64% --
24国债 10.01% --
23国债24 8.08% --
20国开 4.40% --
前五持仓占比合计：62.91%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	21.78%	--
21农发	18.64%	--
24国债	10.01%	--
23国债24	8.08%	--
20国开	4.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.4741	1.5441	0.28%
05-06	1.4700	1.5400	0.56%
04-30	1.4618	1.5318	-0.12%
04-29	1.4635	1.5335	0.44%
04-26	1.4571	1.5271	0.38%
04-25	1.4516	1.5216	0.00%
04-24	1.4516	1.5216	0.12%
04-23	1.4498	1.5198	-0.49%
04-22	1.4569	1.5269	-0.25%
04-19	1.4605	1.5305	-0.10%
04-18	1.4620	1.5320	-0.05%

更多净值信息>

前海开源祥和债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-04-27 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.84%	0.61%	1.04%	7.13%	4.38%	8.17%	5.78%	22.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	1.16%	3.84%	1.97%	2.09%	0.88%	3.50%	4.85%
沪深300	1.52%	2.56%	9.43%	1.08%	6.64%	-8.91%	-6.39%	-26.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 1157	827 \| 1153	1032 \| 1129	24 \| 1078	101 \| 1103	13 \| 990	205 \| 807	8 \| 615
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.23%	2.82%	-1.57%	4.48%	1.36%	-4.77%	-0.38%	0.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 1173	7 \| 1121	780 \| 1075	5 \| 1035	550 \| 995	834 \| 955	174 \| 895	754 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	7.18%	-8.22%	21.59%	0.89%	17.32%	0.03%	3.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 1121	608 \| 955	50 \| 782	505 \| 632	76 \| 548	234 \| 500	153 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 161.81%
2023-06-30 141.55%
2022-12-31 160.76%
2022-06-30 147.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	161.81%
2023-06-30	141.55%
2022-12-31	160.76%
2022-06-30	147.49%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-12~至今	章俊	3年又58天	24.87%
2020-11-25~2021-03-11	刘静	106天	-0.25%
2020-01-09~2020-11-24	刘静邱杰	320天	0.70%
2017-02-20~2020-01-08	丁骏刘静邱杰	2年又322天	21.51%
2016-11-28~2017-02-19	丁骏刘静	83天	1.58%

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