光大安诚债券A(003197)基金净值_估值_行情走势

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光大安诚债券A(003197

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.0799-0.08%; 近1月：3.84%; 近1年：-3.62%

累计净值: 1.1564; 近3月：8.43%; 近3年：-1.30%

: 近6月：-1.47%; 成立来：16.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中高风险	规模：0.24亿元（2024-03-31）	基金经理：邹强
成立日：2017-03-28	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	2.64%	0.47%	股吧
青岛啤酒	1.33%	-0.36%	股吧
五粮液	1.22%	-0.26%	股吧
中煤能源	1.21%	0.98%	股吧
海螺水泥	1.18%	2.97%	股吧
立讯精密	1.17%	-1.07%	股吧
太阳纸业	1.16%	2.16%	股吧
招商公路	1.14%	-0.78%	股吧
苏泊尔	1.08%	0.29%	股吧
中国移动	1.07%	1.10%	股吧

前十持仓占比合计：13.20%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 11.79% --
G三峡EB2 7.65% --
爱迪转债 3.25% --
海亮转债 3.01% --
奥飞转债 2.84% --
前五持仓占比合计：28.54%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	11.79%	--
G三峡EB2	7.65%	--
爱迪转债	3.25%	--
海亮转债	3.01%	--
奥飞转债	2.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0799	1.1564	-0.08%
05-09	1.0808	1.1573	0.58%
05-08	1.0746	1.1511	-0.53%
05-07	1.0803	1.1568	0.11%
05-06	1.0791	1.1556	1.07%
04-30	1.0677	1.1442	0.29%
04-29	1.0646	1.1411	0.55%
04-26	1.0588	1.1353	0.81%
04-25	1.0503	1.1268	0.02%
04-24	1.0501	1.1266	0.73%
04-23	1.0425	1.1190	-0.20%

更多净值信息>

光大安诚债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-04 每份派现金0.0319元
2018-05-03 每份派现金0.0446元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.14%	3.84%	8.43%	-1.47%	-0.53%	-3.62%	-7.69%	-1.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	1.35%	3.62%	2.20%	2.25%	1.07%	3.68%	5.01%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 1187	81 \| 1173	70 \| 1141	1009 \| 1090	1030 \| 1113	898 \| 1000	768 \| 816	456 \| 623
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-4.47%	-1.71%	-3.45%	-0.41%	7.59%	-3.85%	-9.92%	4.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1060 \| 1173	882 \| 1121	944 \| 1075	656 \| 1035	10 \| 995	803 \| 955	825 \| 895	103 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.68%	-13.62%	9.37%	2.87%	6.42%	8.82%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 1121	684 \| 955	156 \| 782	454 \| 632	339 \| 548	11 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 220.36%
2023-06-30 195.62%
2022-12-31 109.60%
2022-06-30 94.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	220.36%
2023-06-30	195.62%
2022-12-31	109.60%
2022-06-30	94.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-20~至今	邹强	3年又53天	-0.85%
2018-08-18~2021-03-19	周华	2年又214天	8.18%
2017-03-28~2018-08-17	陈晓	1年又142天	8.34%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-04	每份派现金0.0319元
2018-05-03	每份派现金0.0446元

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