嘉实安益混合C(003187)基金净值_估值_行情走势

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嘉实安益混合C(003187

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-09): 1.31660.18%; 近1月：0.70%; 近1年：1.28%

累计净值: 1.3740; 近3月：1.57%; 近3年：8.12%

: 近6月：2.08%; 成立来：37.85%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：23.99亿元（2024-03-31）	基金经理：赖礼辉
成立日：2016-08-25	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	0.47%	-0.72%	股吧
中国海油	0.41%	-0.38%	股吧
紫金矿业	0.41%	1.49%	股吧
中国电信	0.39%	-0.50%	股吧
北方华创	0.37%	0.39%	股吧
招商南油	0.36%	7.08%	股吧
华设集团	0.34%	7.98%	股吧
山西焦煤	0.33%	0.36%	股吧
神州泰岳	0.29%	1.54%	股吧
神州数码	0.24%	0.17%	股吧

前十持仓占比合计：3.61%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20交通 4.15% --
19工商 3.34% --
20中信 3.34% --
19兴业 3.30% --
21中证14 3.26% --
前五持仓占比合计：17.39%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20交通	4.15%	--
19工商	3.34%	--
20中信	3.34%	--
19兴业	3.30%	--
21中证14	3.26%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-09	1.3166	1.3740	0.18%
05-08	1.3142	1.3716	-0.01%
05-07	1.3143	1.3717	0.13%
05-06	1.3126	1.3700	0.09%
04-30	1.3114	1.3688	0.02%
04-29	1.3112	1.3686	-0.12%
04-26	1.3128	1.3702	0.04%
04-25	1.3123	1.3697	0.00%
04-24	1.3123	1.3697	0.08%
04-23	1.3112	1.3686	-0.07%
04-22	1.3121	1.3695	-0.20%

更多净值信息>

嘉实安益混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-05-27 每份派现金0.0574元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-03-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-03-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-09

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.70%	1.57%	2.08%	1.68%	1.28%	3.67%	8.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.62%	2.45%	8.69%	-2.30%	0.38%	-9.98%	-6.28%	-14.76%
沪深300	0.72%	2.65%	7.88%	0.53%	5.80%	-10.64%	-7.13%	-27.34%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1831 \| 2302	1911 \| 2297	2163 \| 2296	790 \| 2269	1164 \| 2287	408 \| 2194	528 \| 2072	244 \| 1899
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	优秀	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.84%	0.43%	-0.79%	-0.23%	1.33%	-0.75%	0.20%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	822 \| 2323	274 \| 2331	484 \| 2319	680 \| 2303	1359 \| 2290	1092 \| 2300	77 \| 2294	1644 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.72%	1.31%	7.85%	4.76%	4.16%	6.51%	6.21%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	347 \| 2331	81 \| 2300	917 \| 2206	1899 \| 2087	1803 \| 1975	25 \| 1914	913 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 46.96%
2023-06-30 56.62%
2022-12-31 40.02%
2022-06-30 20.14%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	46.96%
2023-06-30	56.62%
2022-12-31	40.02%
2022-06-30	20.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-08~至今	赖礼辉	1年又245天	1.21%
2021-09-03~2022-09-07	赖礼辉王亚洲	1年又4天	3.99%
2020-12-30~2021-09-02	赖礼辉	246天	6.75%
2020-10-19~2020-12-29	曲扬赖礼辉	71天	-0.08%
2016-08-25~2020-10-18	曲扬	4年又55天	22.80%

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