招商招悦纯债C(003157)基金净值_估值_行情走势

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招商招悦纯债C(003157

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单位净值 (2024-05-10): 1.09440.00%; 近1月：0.37%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.3501; 近3月：1.11%; 近3年：14.42%

: 近6月：2.90%; 成立来：40.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：18.00亿元（2024-03-31）	基金经理：夏里鹏等
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.53% --
22国开 3.21% --
23国开 2.92% --
23国开 1.43% --
23口行 1.42% --
前五持仓占比合计：12.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0944	1.3501	0.00%
05-09	1.0944	1.3501	-0.04%
05-08	1.0948	1.3505	0.02%
05-07	1.0946	1.3503	0.09%
05-06	1.0936	1.3493	0.07%
04-30	1.0928	1.3485	0.08%
04-29	1.0919	1.3476	-0.14%
04-26	1.0934	1.3491	-0.12%
04-25	1.0947	1.3504	-0.01%
04-24	1.0948	1.3505	-0.10%
04-23	1.0959	1.3516	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.37%	1.11%	2.90%	1.94%	4.64%	8.24%	14.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 3282	986 \| 3233	1494 \| 3126	638 \| 2947	943 \| 3079	498 \| 2750	406 \| 2379	204 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	1.31%	0.67%	1.62%	1.70%	-1.31%	1.59%	1.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	991 \| 3230	318 \| 3112	773 \| 2943	210 \| 2851	359 \| 2778	2308 \| 2732	177 \| 2598	247 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.41%	1.85%	6.96%	3.31%	5.82%	8.70%	1.27%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	266 \| 3112	1769 \| 2732	109 \| 2413	421 \| 2201	153 \| 1724	83 \| 1271	504 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：纯债型基金，基金经理6年从业经验，注册会计师

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	夏里鹏王娟娟	2年又132天	9.49%
2021-08-02~2021-12-30	夏里鹏	150天	2.28%
2017-11-08~2021-08-01	周欣宇	3年又267天	23.63%
2016-08-24~2017-11-07	许强	1年又75天	1.12%

点击	标题	作者	最新更新时间
63	偶有小波动不慌呢，$招商招悦纯债C$还是比较稳的呢	月亮睡了我就不睡	05-10 10:51
68	债基就是风险比较低，长期累积收益，这是一般股基都比	甜美的马心宇1	05-09 11:29
105	这个年化收益达到4.78%，挺靠谱啊	务实之王熙凤	05-08 12:22
99	$招商招悦纯债C$结束了回调，开始稳步上涨，证明它	月亮睡了我就不睡	05-07 09:41
106	债券基金比较稳的，需要配置一点上车	有正顾泳	05-06 13:19
198	这啥情况，，，	随势而动刀	04-29 22:12
192	今晚继续大跌	职业养鸡户	04-29 15:17
194	债基的波动只是市场的一个小插曲，它不会改变债券市场	甜美的马心宇1	04-29 11:30
250	今晚继续大跌，预估五个点	职业养鸡户	04-26 16:00
232	这支基还是很强的，之前连续18天没丢过蛋，这两点小	夏至还未至	04-26 10:00
263	现在市场资金充足，债市波动不会太久，跟上等补涨，假	峰回路转暖阳阳	04-25 09:06
260	今天跌10个	股友9311T97o19	04-24 19:16
315	牛b	子安藏牛基	04-23 05:02
619	公告招商招悦纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 09:13
812	公告招商招悦纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-29 10:54
440	两个蛋你也好意思	稳定的司马羽君1	03-15 19:24
436	连跌我是真会买	第六段	03-14 20:19
3039	近期债市小幅调整，什么原因？行情还能延续吗？	招商基金	03-14 19:19
430	债基亏的时候很少，不用慌，相信很快就能回来	基民87o852X591	03-14 14:44
424	债券基金给了我一个平稳增长资产的机会，不用担心大起	大红火龙果	03-14 13:53

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-31	每份派现金0.0130元
2022-06-09	每份派现金0.0450元
2021-08-12	每份派现金0.0500元
2020-04-28	每份派现金0.0240元
2019-12-02	每份派现金0.0287元
2019-05-21	每份派现金0.0210元
2018-12-14	每份派现金0.0170元
2018-08-20	每份派现金0.0190元
2018-05-04	每份派现金0.0380元

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