嘉实稳泽纯债债券A(003056)基金净值_估值

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嘉实稳泽纯债债券A(003056

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-10): 1.05450.01%; 近1月：0.29%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.2774; 近3月：0.91%; 近3年：10.24%

: 近6月：2.29%; 成立来：30.81%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：106.97亿元（2024-03-31）	基金经理：闵锐等
成立日：2016-09-13	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23农发 2.50% --
23国开 2.11% --
23国开 1.95% --
23国开 1.92% --
23国开 1.88% --
前五持仓占比合计：10.36%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-10	1.0545	1.2774	0.01%
05-09	1.0544	1.2773	-0.02%
05-08	1.0546	1.2775	0.02%
05-07	1.0544	1.2773	0.08%
05-06	1.0536	1.2765	0.07%
04-30	1.0529	1.2758	0.07%
04-29	1.0522	1.2751	-0.16%
04-26	1.0539	1.2768	-0.06%
04-25	1.0545	1.2774	-0.04%
04-24	1.0549	1.2778	-0.12%
04-23	1.0562	1.2791	0.08%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.29%	0.91%	2.29%	1.60%	4.54%	7.19%	10.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.34%	1.23%	2.67%	1.95%	4.42%	7.70%	12.29%
沪深300	1.72%	4.61%	8.96%	2.22%	6.85%	-8.27%	-6.47%	-26.56%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 3282	1598 \| 3233	2231 \| 3126	1653 \| 2947	1734 \| 3079	562 \| 2750	857 \| 2379	1301 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	1.16%	1.16%	1.43%	1.98%	-2.07%	1.64%	0.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 3230	557 \| 3112	97 \| 2943	529 \| 2851	220 \| 2778	2510 \| 2732	141 \| 2598	1856 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.86%	0.41%	3.22%	2.61%	3.92%	7.75%	2.50%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 3112	2212 \| 2732	1649 \| 2413	991 \| 2201	742 \| 1724	190 \| 1271	224 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-06~至今	闵锐祝杨	1年又248天	5.43%
2022-03-09~2022-09-05	常逍遥闵锐	180天	2.03%
2021-01-05~2022-03-08	常逍遥	1年又62天	3.64%
2020-12-28~2021-01-04	崔思维王立芹	7天	0.19%
2020-12-04~2020-12-27	崔思维	23天	0.55%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
108	0	抓住机会！嘉实致华纯债带你涨势如虹！	abcety	05-07 18:00
73	0	一加投就连本带利的吐	我真的生气了	04-26 21:26
53	0	看看	遇見你真幸運	04-26 11:40
122	0	债券现在规模继续扩大，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的	睿智的梅梦香	04-19 19:58
80	0	权益买的太伤心，找个资产的“避风港”，选的固收+债	涨了叫我阿	04-19 12:36
70	0	公告嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 08:05
115	0	最近纯债挺稳，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的纯债，节	睿智的梅梦香	04-18 23:10
935	2	债市怎么回调了？我们来和大家聊一聊	嘉实基金	04-18 06:10
204	0	市场震荡，纯债不少人投资。$嘉实稳泽纯债债券A$投	睿智的梅梦香	04-18 01:55
636	0	一年500个蛋，“短债+”才是性价比之王！	流浪符文	04-17 15:15
79	0	感觉纯债稳一点的呢。$嘉实稳泽纯债债券A$投资的纯	睿智的梅梦香	04-16 20:40
56	0	怎么不更新了？？？	耐心的余芸菲1	04-16 20:24
77	0	一季度宏观数据出了，还得是债基！——扒一扒那些适合	财说小林	04-16 18:15
64	0	我觉得投资债基的底层逻辑还是稳健回撤小，以我们大多	闲人一个人	04-16 14:11
76	0	慢慢积累财富，持有波动也比较小，从持有体验来看，债	勤奋的宋小宋	04-16 13:32
78	0	现在债券市场规模持续扩大。$嘉实稳泽纯债债券A$投	睿智的梅梦香	04-15 15:25
267	0	已转5W到嘉实稳泽，震荡市要求性价比	abcety	04-15 14:40
117	0	等不及了，这500个蛋我必须收下了！	财说小林	04-14 20:12
134	0	股市波动有点大。感觉还是债券稳健一点。$嘉实稳泽纯	睿智的梅梦香	04-13 09:14
149	0	最近债券不少人投资，$嘉实稳泽纯债债券A$投资的纯	甜美的范翼扬	04-13 00:02

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-14	每份派现金0.0082元
2023-09-21	每份派现金0.0094元
2023-05-26	每份派现金0.0125元
2021-12-08	每份派现金0.0515元
2020-03-19	每份派现金0.0524元
2018-12-26	每份派现金0.0333元
2018-08-16	每份派现金0.0526元
2017-05-25	每份派现金0.0030元

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